بيان التدفق النقدي (TTM)
كوديفاي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٠ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٩ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٢ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٢ | ٧٫٣٩ | ٧٫٩٨ | ٨٫٩٠ | ٩٫٧٧ | ١٫٨٥ | ١٫٨٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٣٫٤٠ | ٣٫٥٢ | ٩٫٥٥ | ٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٤٫٦٤ | ٤٣٩٫٩٥ | ٤٤٤٫١٦ | ٤٤٨٫١٥ | ٣٬٦٢٧٫٧٠ | ٣٤٤٫٠٠ | ٤٠١٫٣٥ | ٤٨٧٫١٠ | ١٬٠٧٤٫١٠ | ٢٬٥٩٣٫٣٢ | ١٬٠٨٣٫٥٨ | ٦٣٤٫٣٣ | ١٬٥٥٦٫٢٨ | ٣٬٠٥٦٫٥٦ | ٤٥٠٫٥١ | ٢٤٣٫٠٦ | ٣٩٢٫٦٥ | ١٬١٥٦٫٤٣ | ٢٬٨٩٨٫٣٥ | ١٠٬٩٤٧٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٨ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ٢٧٫٢٨ | ٣٧٫٥١ | ٢٫٣٢ | ٢٫٢٧ | ٤٧٫٤٦ | ٩٠٫٣٥ | ٦٨٠٫٥٧ | ٨٧٫١٩ | ٢٣٨٫٨٦ | ٧٠٫٤٩ | ٨٫٠٣ | ٨٫٧٣ | ٤٩٫٢٤ | ٩٦٫٩٩ | ٤٢٫٧١ | ٧٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٤٥ | ١٩٫٥٩ | ١٨٫٨٢ | ١٨٫٠٩ | ١٠٩٫٠٥ | ٦٫٦٢ | ٨٫١٢ | ١٠٫٣٦ | ١٢٫٩٦ | ٣٫٢٨ | ١١٫٧٥ | ١٤٫٢٧ | ١٢٠٫٨٣ | ٤١٢٫٣٦ | ٥٥٫٩٣ | ٢٧٫٥٥ | ٢٣٫٣٩ | ٢٫١٥ | ٢٫٨١ | ٢٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٩ | ٣٫٣٦ | ٣٫٢٥ | ٢٢٫٤٩ | ٢٩٫٠٢ | ٣٫٣١ | ٣٫٢٠ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٦ | ٣٫٧٦ | ٣٫٩١ | ٥٫٤٠ | ٥٫٧٠ | ١٧٫٢٦ | ٢٠٫٨٦ | ١٫٨٠ | ١٫٨٣ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨١٫٧٢ | ٥٦١٫٠٩ | ٥٦٤٫٤٨ | ٥٦٧٫٧٠ | ٣٬٦٤٨٫٠٢ | ٢٥١٫٦٤ | ٣١١٫٥٦ | ٤٠١٫١٥ | ١٬٠٠٢٫٨٨ | ٢٬٧٥٦٫٦٢ | ١٬٢١٦٫٧٨ | ٧٥٨٫٥٧ | ١٬٧٩٣٫٧٨ | ٣٬٣٨٥٫٧٩ | ٤١٣٫١٣ | ١٧٦٫٤٩ | ٢٨٩٫٨٦ | ٨٦٨٫٦٤ | ٢٬١٩٧٫٨٥ | ٨٬٣٦٧٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٩ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٧ | ١١٢٫٠٦ | ٩٢٩٫٠٥ | ١٦٫٥٦ | ١٩٫٨٥ | ٥٨٫٠٠ | ١٣٨٫١١ | ١١٨٫٠٣ | ٥٤٫١٣ | ٥٩٫٩٩ | ١٤٩٫٩٦ | ٥٧٨٫١٠ | ٨٥٫٢٥ | ٤٠٫٢١ | ٦٧٫٢٤ | ٥٦٫٢٩ | ١٢٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
