بيان التدفق النقدي (TTM)
محولات النقدية الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٩٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٨ | ٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١ | ١٤ | ٢٦ | ٣٨ | ٤٧ | ٥٦ | ٧٠ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٩ | ٩٨٫٢١ | ٩٦٫٧١ | ٢٬٩٣٦٫٠٤ | ٦٠٢٫٤٨ | ١٣٣٫٩٠ | ٣٩٤٫٩٥ | ٦٫٥٤ | ٧٫٠٠ | ١٠٩٫٣٢ | ١٬١٧٣٫١٢ | ٩٠٫٤٨ | ٤٧٫٥٠ | ٢٣٫١٤ | ١٨٫٧٩ | ٢٣٫٨٦ | ١٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫٦٦ | ٢٩٥٫٥٥ | ٤٫٩٠ | ٠٫١٨ | ٥٫٨٠ | ٥٦٫١٧ | ٤٦٫٥١ | ٥٢٠٫٢٧ | ١٥٤٫٧٥ | ٨٥٫٥٨ | ٤٩٫٦٣ | ٧٦٫٨٤ | ١٥٧٫٥٨ | ٢٥١٫٧٢ | ١٬٣٩٤٫٥٧ | ٦٦٢٫٩٦ | ٥٤٨٫٧٥ | ٤٩١٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٦ | ٨ | ٩ | ٢ | ٤ | ١١ | ١٧ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٣ | ٢١ | ٨ | ١٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٣ | ٢٨٥٫٣١ | ١٩٫٩١ | ١٦٫٦٠ | ١٢٠٫٩٠ | ٣٣٣٫٧٠ | ١٤٢٫٧٩ | ٥٥٫٧٣ | ٣٥٫٧٩ | ٢٦٫٢٦ | ٢٠٫٨٠ | ٢٫١١ | ٢٫١٥ | ٣٧٫٨٦ | ٦٠٫٩٢ | ١٢٦٫٣١ | ٥٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٢ | ٥٫٢٥ | ١٨٫٧٧ | ٢٥٫١٥ | ٣٣٫٢٣ | ١٣٫٣٩ | ٧٦٫٤٥ | ٤١٩٫٤٨ | ٢٠٧٫٩٠ | ١٦٧٫٨٦ | ١٬٣١٨٫٩٨ | ١٩٣٫٧٥ | ٢٠٤٫٢٠ | ٢١٦٫٤٠ | ٦٠٥٫٠١ | ٩٤٫٦٣ | ١٤٣٫١١ | ١٦٧٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٦١ | ٣٠ | ٢٣ | ١٧ | ٢٣ | ٢ | ٢٧ | ٣٧ | ٤٧ | ٢٥ | ٣ | ٩ | ٢١ | ٣١ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٧ | ٥٠٫٨٩ | ٢١٫٦١ | ٢٧٫٥٧ | ٣٨٫٥٥ | ١٠٧٫٥٥ | ١٬٤٢٤٫٢٩ | ٣٧٫٢٠ | ٢٧٫١١ | ٤٧٫٢٦ | ٨٩٫٦٠ | ٤٥٠٫٥٠ | ١٢٨٫٥٣ | ٤٧٫٧٥ | ٣٢٫٣٢ | ٢٫٠٥ | ٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٦٩ | ١٩٠٫٠٧ | ٨٦٫٥٩ | ٧٥٫٨٥ | ٦٢٫٢٥ | ١٦٦٫٣٢ | ٣٠٫٦٨ | ١٬٠٥٦٫٧٢ | ٤٦١٫٤١ | ٣٤٨٫٧٥ | ١٬١٤٤٫٧٨ | ١٤٫٤٨ | ٥٤٫٦٦ | ١٣٥٫٢٨ | ٨٩٩٫٢٨ | ٤٧٦٫١٨ | ٣١١٫٦٩ | ٢٢٩٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٣٢ | ٣٤ | ٣١ | ٢٧ | ١٤ | ٦ | ٣ | ٨ | ١٣ | ٢ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٤ | ٢٠٧٫٨١ | ١٠٫٥١ | ١١٫٧٤ | ٤٨٫١٥ | ٥٩٫٠٦ | ١٤٤٫٢٥ | ٢١٤٫٢١ | ٦٨٫١٧ | ١١٦٫٠٧ | ٧٢٢٫٣٥ | ٧٫١٢ | ٧٫٦٦ | ٧٧٫٧٧ | ٣٤٩٫٨٩ | ٤٩٫٦٣ | ٣٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
