بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عربة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٦٥٫٨١ | ٤٥٦٫٣٧ | ٢١٫٣٧ | ١٧٫٦١ | ٦٨٫٠٢ | ١٢٫٦٧ | ١١٫٢٥ | ١٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٬٧٤٥٫٨٣ | ٢١٫٨٧ | ١٩٬٧٥٨٫٤٣ | ٥٣٦٫٢٥ | ٣١١٫٨٥ | ١٢٦٫٠٨ | ٣٧٥٫٤٢ | ٦٤٩٫٨٥ | ٩٩٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ١٨٫٩١ | ١٥٫٩٠ | ٣٦٫٢٤ | ١٤٫٣٣ | ١٦٫٧٢ | ٤٨٫٤٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٠١ | ١١٬١٨٤٫٩٢ | ٢٩٧٫٤٠ | ١٧٠٫٤٤ | ٢٦٫١٥ | ٥٩٫٢١ | ٧٦٫٧٢ | ٢١٫٢٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ١٣ | ١١ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٠٦٤٫٨٣ | ٢٫٥٥ | ٣٥٫٣٧ | ٢٦٫١٣ | ٨٠٫٣٧ | ١٩٫٨١ | ٢٤٫٧٠ | ٨٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٬٨٤٥٫٨٣ | ١٩٤٫٨٨ | ٣٠٬٨٤٣٫٣٥ | ٩٣٣٫٦٦ | ٥٨٢٫٢٩ | ٢٥٢٫٧٣ | ٥٣٥٫٦١ | ٦٢٧٫٥٨ | ٢٠٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٢ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٬٦٠٣٬٣٢٩٫١٧ | ١٠٠٫٦٢ | ٤٬٥٧١٫٨٦ | ١٠٢٫٢٤ | ٣١٥٫٥٧ | ٦٢٫١٦ | ١٦٤٫٢٧ | ٤٣٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
