بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاتابولت سبورتس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٤ | ١٩ | ٣ | ١ | ٤ | ٠ | ٤ | ١١ | ١٩ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢١ | ٣٥٫٢٣ | ٨٥٫٩٣ | ١٢٣٫٥٩ | ٥٢٣٫٩٥ | ٩٧٫٤٦ | ٣٬٨٣٤٫٠٠ | ٢٠٦٫٠٤ | ٦٧٫٣٢ | ٣٢٫٩٠ | ٢٤٫٧٦ | ٧٫٦٨ | ٧٫١٣ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٣٦ | ١٨٩٫٣٨ | ٤٣٤٫١٢ | ٦٧٫٨٩ | ٥٫٥٨ | ١٤٫٨٣ | ٠٫٥٥ | ٣٧٫٧٨ | ١٥١٫٢٣ | ٣٦٥٫٦٠ | ٥١٥٫٤٠ | ٦٨٤٫٥٨ | ١٬٣٠٢٫٩٦ | ٦٬٠٠٥٫٢٥ | ٥٬١٩١٫٩٧ | ٤٬٥٩٩٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٩ | ١١ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٠ | ٢٢٫٢٣ | ٢٧٤٫٠١ | ١٩٫٣٧ | ٢٤٫٠٢ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ١٫٢١ | ١٫٢٠ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٦ | ٢٫٣١ | ٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٤٧ | ١١٧٫٤٩ | ٢٤٣٫٤٤ | ١٬٠١٢٫٣٢ | ٢٨٤٫٥٦ | ٩٢٫٠٦ | ١٣٦٫٥٠ | ٢٥٥٫٧٨ | ٣٣٨٫٥٨ | ٤٩٥٫٠٥ | ٥٣٦٫٩٢ | ٥٨٤٫٢٢ | ١٬٠٦٠٫٩٠ | ٤٬٦٨٥٫٧١ | ٤٬٠٤٠٫٨٣ | ٣٬٥٧١٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٥ | ٤٢ | ٢٣ | ٣ | ٨ | ١٣ | ٧ | ٢ | ٤ | ٩ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٦٨ | ٦٩٢٫٩٩ | ٩٢٧٫٠٩ | ٤٥٫٨٣ | ٨٤٫٦١ | ١٤٠٫٣٦ | ٥٨٫٤٠ | ٤٤٫٠٣ | ٧٨٫٦٧ | ٣٢٣٫٤٤ | ١٤٤٫٧٥ | ١٫٢٤ | ١٫٢٦ | ٥٫٥٨ | ٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٣٢ | ١١٫٤٢ | ١١٤٫٧٤ | ١٬٠٥٥٫١٧ | ١٩٩٫٢٦ | ١٣٫٠٦ | ٤٥٫٧٤ | ١٣٣٫٤٤ | ٩٧٫٦٨ | ٣٠٫١٠ | ٧١٫٣٣ | ١٨٥٫٨٨ | ٣٢٤٫٤٧ | ١٬٣٧٨٫٣٣ | ١٬٢٢٦٫٥٧ | ١٬١١٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ٤ | ٤ | ١١ | ٢٧ | ١٨ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٧ | ٤١٫٠١ | ١٠٫٠٦ | ٣٨٦٫٨٦ | ١٣٤٫٨٦ | ٣١٫٣٧ | ٤٥٫٧١ | ٢٣٫٥٤ | ٣٠٫٧٩ | ٥٫٧٣ | ٦٫٠٧ | ٤٣٫٤٢ | ٧٦٫٧٦ | ١٨٫٦٤ | ١٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
