بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CAQ القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٧ | ٥٩٫٣١ | ١٤٥٫٧٣ | ٢٤١٫٥٧ | ٧٠٫٧٢ | ٤٥٤٫٩٣ | ٨١٫٩٨ | ٢٨٫٤٣ | ٣٩٫٧٢ | ٩٧٫٧١ | ٤٬٢٦٢٫٧٠ | ١٤٫٦٨ | ١٧٫٢١ | ٤٨٫٨٩ | ٣٢٫٨٤ | ١٧٫٩١ | ٢١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٧ | ٦٫٣٩ | ٢٫٩٥ | ١٫٥٦ | ١٠٫٤٦ | ٤٩٣٫٣٢ | ١٢٣٫١٠ | ١٠٩٫٥٥ | ١٢٧٫٠٢ | ٢٠١٫٥٠ | ٢٫٤٤ | ٤٠٫١٧ | ٦١٫٩١ | ٢٦٤٫٨٣ | ١٬٢٥٤٫٧٢ | ١٬٤١٠٫٠٦ | ٢٢٩٫٢٢ | ٨١٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٩ | ١٫٨٥ | ١٫٨٢ | ٤٣٫١٣ | ٧٥٫٨٣ | ٤٧٫٣٤ | ٨٩٫٩١ | ٥١٩٫٤٩ | ١٢٣٫٨٤ | ١٤٫٩٤ | ١٧٫٥٦ | ٣٣٫٨٦ | ٥١٫٢٠ | ٨٧٫٧٩ | ٧١٨٫٩٨ | ٨٫٦٠ | ٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٩٠ | ٢٤٨٫٦٣ | ٢٨٧٫٣٧ | ٣٣٨٫١٨ | ٣٧٧٫٧٢ | ٢٬٥٢٢٫٥٢ | ٥٩٫٧٣ | ٢٫٩٥ | ٢٠٫٠٤ | ١١٨٫٠٢ | ٥٣٫٠٣ | ١٧٫٢٩ | ٢٠٫٦٦ | ٥٢٫٠٩ | ٢٠٫٢٤ | ١٠٥٫٩٨ | ١٩٫١٨ | ٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٨٫٦١ | ٧٫٩٣ | ٤٣٫١٧ | ٧٥٫٩٦ | ٦٠٫٢٨ | ١٥١٫٧٨ | ٢٦١٫٨٦ | ٧٢٫٣٦ | ٣٦٫٣٠ | ٢٦٫٦٣ | ٥٨٫٧٨ | ١٤٢٫٦٠ | ١٩٧٫٦٠ | ٦٦٫٤٠ | ٥٣٫٦٢ | ١١٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٦٦ | ١٥٥٫٨٣ | ١٩٢٫٠٧ | ٢٣٩٫٦٠ | ٢٦٧٫٤٠ | ١٬٧٧٥٫٧٥ | ٣١٫٧١ | ٨٫٠٣ | ٤٧٫٠٨ | ٢١٣٫٥٣ | ١٥٣٫٧٣ | ٧٧٫٠٠ | ٥٧٫٣٣ | ١٢٦٫٢١ | ١٬١٩٥٫١٦ | ١٬٦٨٢٫٤٥ | ١٥٤٫٥٢ | ١٠٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٠ | ١١٫٨٨ | ١٣٫٤٨ | ٤٩٫٠٨ | ٩٦٫٣٨ | ٢٬٣٢٣٫٨٣ | ١٠٤٫٥٠ | ٣٨٫٢٧ | ٦٢٫٠٠ | ٢٨٩٫٣٣ | ١٥٢٫٨٢ | ٤٤٫٦٤ | ٨٠٫٦٥ | ٦٨٫٥٧ | ٢١٨٫٢٠ | ٦٠٤٫٩٦ | ١١٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
