بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Calidus Resources Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ١١ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٣ | ٨٫٦٩ | ٨٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٢٤٫٣١ | ١٩٫٥٦ | ١١٫٨٨ | ١٠٫٦٢ | ٣٧٥٫٤٠ | ١٣٦٫٣١ | ١٨٫١٣ | ١٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٦ | ٥٫٢٥ | ٧٫٠٤ | ٩٫٩٢ | ٩٤٥٫٨٦ | ١٠٫١٩ | ١٧٫٦٦ | ٣٤٫٩١ | ٣٥٫١٨ | ٣٥٫٤٠ | ٢٨٣٫٠٢ | ٧٤٠٫٧٠ | ١٬٩٥٣٫٣٦ | ٩٬٦٩٤٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٧ | ٤٢ | ٦٨ | ٩١ | ١١٥ | ١٠١ | ٨٧ | ٦٦ | ٤٥ | ٣٩ | ٣٣ | ٢٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٨ | ١٥١٫١١ | ٦٠٫١٨ | ٣٥٫٣٨ | ٢٦٫١٣ | ١٢٫١٣ | ١٣٫٨١ | ٢٤٫١٧ | ٣١٫٨٧ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٨٦ | ٢٣٫٩٦ | ٣١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٢٢ | ٤٨٫٢٢ | ١٤٩٫٣٦ | ٣١٢٫١٥ | ٤٠٬١٩٢٫٩٦ | ٥٤٤٫٤٨ | ٦٦٧٫٤١ | ٩٥٠٫٨٩ | ٦٤٩٫٤٧ | ٤٠٢٫٥١ | ١٬٠١٧٫٢٧ | ٩٥٩٫١٧ | ١٬٦٢٨٫١٨ | ٤٬٧٩٧٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٥٣ | ٧٢ | ٩١ | ٩٤ | ٩٦ | ٨٩ | ٨١ | ٦٠ | ٣٨ | ٢٤ | ١١ | ٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٢ | ٣٥٫٤٣ | ٢٦٫١٦ | ٢٫٧٣ | ٢٫٦٦ | ٧٫٧٦ | ٨٫٤١ | ٢٦٫٧٢ | ٣٦٫٤٦ | ٣٥٫٣٤ | ٥٤٫٦٦ | ١٣١٫٦٧ | ٤١٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٠٨ | ١٥٣٫٤٦ | ٢٥٦٫٣٩ | ٤٢٢٫٠٧ | ٤١٬٢٣٨٫٨٢ | ٤٥٤٫٦٧ | ٥٨٥٫٠٧ | ٨٨٥٫٨٠ | ٥٨٤٫٦٥ | ٣٣٧٫٩١ | ٦٣٤٫٢٥ | ٣١٨٫٤٧ | ٢٢٥٫١٨ | ٤٬٩٩٦٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٢ | ٠ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٥٠ | ١٨٫٩٤ | ٢٣٫٣٦ | ٩٨٫٩٥ | ٩٬٤١١٫٠٣ | ٢٨٫٣٢ | ٣٩٫٥٠ | ١١٫٠٢ | ٩٫٩٣ | ٦٥٫٥٥ | ١٩٠٫٢٩ | ٥٥٫٢١ | ١٢٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
