بيان التدفق النقدي (TTM)
كانينداه الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٠ | ٤٧٫١٨ | ٣٢٫٠٦ | ٤٣٫٠٣ | ٣٠٫٠٩ | ٦٫٢٧ | ٥٫٩٠ | ١٦٫١٦ | ١٣٫٩١ | ٥٫١٧ | ٥٫٤٦ | ١٤٫٣٦ | ١٦٫٧٦ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٣٣ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٣٫٩٠ | ٣٠٠٫٥١ | ٥٧٫٤٨ | ٤٠٫٥٩ | ٦٢٫٤١ | ٨٧٫٧٥ | ١٨٨٫٠٢ | ١٢٬٢٩٥٫٨٥ | ٣١٨٫٢٢ | ١٨٣٫٢٨ | ١٩١٫٨٨ | ٢٠٢٫٤٧ | ٣٠٧٫٢٨ | ١٬١٢١٫٦٧ | ٢٢٢٫٤٢ | ١٠٨٫٥٩ | ٥٧٫٨١ | ٢٢٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٥ | ٥٨٫٤٣ | ٣٦٫٨٨ | ٦٥٫٠٧ | ٣٩٫٤٢ | ٢٤٫٠٣ | ١٩٫٣٧ | ١٨٫١٠ | ١٥٫٣٣ | ٥٫٧٣ | ٥٫٤٢ | ١٠٫٠٤ | ١١٫١٥ | ٢٦٫٨٢ | ٣٦٫٦٤ | ١٤٫١٨ | ١٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫٩٢ | ٤٠٠٫٢٦ | ٨٢٫٤١ | ٦٠٫٣٢ | ١٠٧٫٠٢ | ١٦١٫٢٨ | ٤٠٣٫٣٠ | ٢٩٬٧٢٩٫٧٥ | ٧٨٢٫٢٩ | ٤٥٦٫١٨ | ٥٣٢٫٥٢ | ٦٢٦٫٥٩ | ٩٩٨٫٨٨ | ٣٬٨٩١٫٨٧ | ٦٤٠٫٠٧ | ٢٢٨٫٤٣ | ١٠٦٫١٨ | ٣٤٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٣ | ٣٧٣٫٦٠ | ٧٨٫٨٨ | ٣٢٫٧١ | ٢٤٫٦٥ | ٦٫٤٠ | ٦٫٨٣ | ٧٫١١ | ٦٫٦٤ | ٤٫٨٤ | ٤٫٦٢ | ٦٫٦٤ | ٧٫١١ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٨٢ | ١٠٥٫٦٢ | ٥١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٩٫٧٦ | ٣٤١٫٢٤ | ٢١٠٫٠٣ | ٢٠٠٫٩١ | ٢٨٦٫٥٩ | ٣٨٦٫١٣ | ٧٢٨٫٧٢ | ٤١٬٩٢٥٫٦٠ | ١٬٠٠٠٫٥٠ | ٥٣٩٫٤٦ | ٦٢٤٫٤٠ | ٧٢٩٫٠٦ | ١٬٢٠٦٫١٥ | ٤٬٩١٣٫٥٤ | ٧٦٢٫٤٩ | ٢٣٧٫٠٢ | ٢٦٣٫٩٩ | ١٥٧٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠١ | ٦٦٩٫٤٧ | ٨٧٫٠٠ | ٦٫٩٦ | ٧٫٤٩ | ٥٠٫٤٠ | ١٠١٫٦٢ | ٤٬٣٨٨٫٢٩ | ٩٧٫٧٧ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٤٠ | ٤٣٫٥٧ | ٧٧٫٢٠ | ٣٤٤٫٩٨ | ٧٧٫٥٣ | ٢٨٤٫٦٢ | ١٥٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
