بيان التدفق النقدي (TTM)
كابرال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٥٢ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٢ | ٣٦ | ٣١ | ١٩ | ٧ | ٢٥ | ٤٣ | ٥٩ | ٧٥ | ٧٢ | ٧٠ | ٦١ | ٥٣ | ٤١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٠ | ٥٫٥٨ | ٥٫٩١ | ٤٫٩٦ | ٥٫٢٢ | ١٢٫٩١ | ١٤٫٨٢ | ٣٨٫٥٩ | ٦٢٫٨٥ | ٢٥٥٫٤٩ | ٧١٫٨٧ | ٣٦٫٩٦ | ٢٦٫٩٩ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ١٢٫٢١ | ١٣٫٩١ | ٢٢٫٧٧ | ٢٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٠٧ | ١٦٥٫٧٧ | ٢٤٣٫٨٨ | ٥١٩٫٣٣ | ٩١١٫٨٦ | ٥٬٦٦٩٫٧٠ | ٣٢٦٫٤٦ | ١٤٣٫٧٩ | ١٨٦٫٥٠ | ٦١٧٫٣١ | ٣٢٨٫٦٨ | ٣٠٥٫٣١ | ٣٬٢٢٦٫٥٤ | ٧١٦٫٧٩ | ٣٩٠٫٧٣ | ٢٦٢٫٣٣ | ٣٣٩٫٧٩ | ٥٥٧٫٧١ | ١٬٥٠٢٫٥٣ | ١٩٣٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ١٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٥ | ١٤٨٫٥٥ | ٥٩٫٧٧ | ١٢٫٧٨ | ١١٫٣٣ | ٢٣٫٦٢ | ٣٠٫٩٢ | ٢٫٧٤ | ٢٫٨٢ | ١٫١١ | ١٫١٠ | ١٠٫٣٩ | ١١٫٥٩ | ٩٫٠٢ | ٨٫٢٧ | ٢٨٫٧١ | ٢٢٫٣٠ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٩ | ١٢٫٥٧ | ٤٨٫٦٩ | ١٧٦٫٠٥ | ٣٦٦٫٨٣ | ٢٬٦٧٩٫٣٥ | ١٣٥٫٣١ | ٤٨٫٣٤ | ٩٩٫٣٠ | ٨٥٩٫٧٠ | ١٣٠٫٢٠ | ٧١٫١٤ | ٤٩١٫٩٢ | ٧٦٫٠٨ | ٤٦٫٨٧ | ٣٥٫٣٧ | ٦٧٫١٦ | ١٥٦٫٦١ | ٤٩٤٫٨٥ | ٨٠٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ١٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢٤ | ٤٨ | ٥٣ | ٥٨ | ٤٦ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٠ | ١٥٫٢٤ | ١٣٫٢٣ | ٣٫١٥ | ٣٫٠٦ | ٤٦٫١٠ | ٨٥٫٥٣ | ٦١٫٣٨ | ١٥٨٫٩٣ | ٦٬٠٤٠٫٥٢ | ١٠١٫٦٨ | ١٠٫١٣ | ٩٫٢٠ | ٢٠٫٥١ | ٢٥٫٨٠ | ٧٫٤٣ | ٨٫٠٢ | ٤٫٨٧ | ٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٧٨ | ٥١٫٧٩ | ٩٣٫٠٠ | ٢٣٨٫٣١ | ٤٥٤٫١٨ | ٣٬٠٧٠٫٦٥ | ١٠٩٫٤٢ | ٨٫١٨ | ٦٫٦٨ | ٣٥٫٠٥ | ٣١١٫٨٨ | ٣٣٩٫٩٧ | ٢٬٨٨٨٫٩٧ | ٥٥١٫٩١ | ٢٤٧٫٩١ | ١٢٨٫٢٠ | ١٧٥٫١٠ | ٣٠٧٫٠٧ | ١٬١٢٣٫٣٩ | ٢١٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٣١ | ٢٠ | ٩ | ٥ | ١ | ١١ | ٢٢ | ١٠ | ١ | ٨ | ١٤ | ٢ | ١٠ | ١٩ | ٢٧ | ١٨ | ٩ | ٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨١ | ٣٥٫٨٢ | ٥٥٫٨١ | ٤٥٫٨٧ | ٨٤٫٧٦ | ١٬٤١٢٫٥٠ | ٩٣٫٣٩ | ٥٢٫٦٦ | ١١١٫٢٢ | ٥٦٧٫٦٦ | ٨٥٫٠٢ | ٨٧٫٠٤ | ٦٧١٫٦١ | ٧٦٫٩٧ | ٤٣٫٤٩ | ٣٢٫٢٣ | ٤٧٫٥٥ | ١٢٨٫٦٧ | ٤٤٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
