بيان التدفق النقدي (TTM)
كلارا ريسورسيز أستراليا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٠ | ١١٠٫١٧ | ٥٢٫٤٢ | ٣٫١٣ | ٣٫٠٣ | ١٤٫٦١ | ١٧٫١١ | ٤٫١٥ | ٣٫٩٨ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | ٢٠٫٢١ | ١٦٫٨١ | ٧٫٠٩ | ٧٫٦٣ | ٢٫١٤ | ٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠١٫٣٥ | ٣٤١٫٧٠ | ١٣٩٫٨١ | ١١٨٫٠٤ | ١٩٠٫٦١ | ٤٥٢٫٣٣ | ٦٤٥٫٣٩ | ١٤٥٫٧٢ | ٢٠٠٫٧١ | ٣٠٨٫٠٣ | ٥٥١٫١١ | ١٣٧٫١٩ | ٢٤٧٫٦٩ | ٥٨٠٫٨٦ | ٢٨٧٫٣١ | ١٠٤٫٨٠ | ١٨٣٫٦٥ | ٨٥٨٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨١ | ٢١٣٫٨٨ | ٦٨٫١٤ | ٢٩٫٣٠ | ٢٢٫٦٦ | ٢١٫٨٤ | ٢٧٫٩٥ | ٤٥٫٨٣ | ٨٤٫٦٠ | ٤٥٫٠٩ | ٨٢٫١٠ | ٣٣٦٫٦٢ | ٧٧٫٠٩ | ٢٬٣٣٩٫٠٢ | ٩٥٫٩٠ | ٣١٫٦٩ | ٤٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫١٠ | ٤٨٫٨٧ | ٢٩٫٨٦ | ٢٧٫٨١ | ٥٦٫٣١ | ١٥٩٫٠٨ | ٢٠٧٫٧٦ | ٤٠٫٧٨ | ٢٩٫٢١ | ٦٫٦٤ | ٦٫٧٨ | ٠٫٣١ | ٢٫٠٦ | ٧٫٣٣ | ٩٥٫٢٣ | ٧٣٫٦٧ | ٩٠٫١١ | ٢٣٠٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٧ | ١٨٢٫٣٧ | ٦٤٫٥٩ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٦ | ٣٦٫٦٤ | ٥٧٫٨٤ | ١٣٫٥٧ | ١١٫٩٥ | ٦٤٫٨٢ | ٣٩٫٣٣ | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | ٢٢٫٨٨ | ٢٩٫٦٧ | ٢٣٫٦٧ | ١٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٤٫٤٦ | ٤٩٠٫٥٦ | ٢٦٩٫٦٧ | ٢٤٥٫٨٥ | ٣٤٦٫٩٢ | ٧١١٫٤١ | ٧٥٣٫١٥ | ٨٦٫٥٠ | ١٢٩٫٩٢ | ٢١٤٫٦٧ | ٦٥٧٫٨٩ | ٢٣٧٫٥٠ | ٣٤٩٫٧٥ | ٦٨٨٫١٩ | ٢٨٢٫٥٤ | ٧٨٫٤٧ | ١٧٣٫٧٧ | ٩٨٩٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫١١ | ٤١٣٫٦٦ | ٨٠٫٥٣ | ٣٦٫١٤ | ٥٦٫٥٨ | ١٥٩٫٨٤ | ٢٦٧٫١٠ | ٢٤٫٣٨ | ٣٢٫٢٤ | ١٥٣٫٧٨ | ٢٨٥٫٩٤ | ٣٣٫٤٢ | ٥٠٫١٩ | ٢٨٧٫٨٤ | ١٥٣٫٢٤ | ٤٤٫١٦ | ٧٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
