بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كريسوس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٣٠ | ١٧٣٫٩١ | ٨٤٫٤٥ | ٥٤٣٫١٥ | ١٨٦٫٨٥ | ٦٥٫١٤ | ١٥٫٠٩ | ١٧٫٧٨ | ٣٤٫٧٣ | ٥٣٫٢١ | ٧٧٫٦٩ | ٤٣٫٧٢ | ٧٦٫٨٤ | ٤٣٫٤٥ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٣ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٥٥ | ٠٫٥٩ | ١٫٦٣ | ٦٫٠٢ | ١٣٫٩٦ | ١٢٥٫٦٤ | ١٢٫٠١ | ١٧٫٢٦ | ٣٩٫٩٤ | ٤٤٫٨٣ | ٤٧٫٠٨ | ٢٥٫٦٤ | ١٥٫٩٤ | ١٨٫٥٤ | ٢٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٨ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٣ | ١٨ | ٣٣ | ٤٧ | ٥٦ | ٦٥ | ٦٣ | ٦٠ | ٦٤ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٤٦ | ٥٦٫٦١ | ٣٫٣٤ | ٣٫٤٦ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٩١ | ٧٨٫٤٤ | ٤٣٫٩٦ | ١٨٫٩٧ | ١٥٫٩٥ | ٤٫٠٩ | ٤٫٢٧ | ٧٫٥٣ | ٧٫٠١ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٦ | ٢٧٠٫٤٥ | ١٣٥٫٢٣ | ٥١٫٨٩ | ٣١٫٢٥ | ٣٣٫٨٤ | ٣٨٫٥٣ | ٧٢٨٫٩٣ | ١٢١٫٩٨ | ٣١٩٫٦١ | ١٬٨٣٢٫٤٦ | ١٬١١٠٫٠٨ | ٧٧٦٫٦٣ | ٢٥٧٫١٧ | ١١٩٫٢٣ | ١٤١٫٤٠ | ١٧٣٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢٦ | ٥٢ | ٨٢ | ١١٢ | ٨٥ | ٥٩ | ٣١ | ٤ | ٣٥ | ٦٧ | ٦٦ | ٦٤ | ٣٢ | ٠ | ٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٬٨١٤٫١٨ | ١٠١٫٠٣ | ٥٦٫٥٤ | ٣٦٫١٢ | ٢٣٫٤٥ | ٣٠٫٦٣ | ٤٧٫٠١ | ٨٨٫٧١ | ٨٩٩٫٧٦ | ٩٠٫٠٠ | ٢٫٢٤ | ٢٫٢٩ | ٤٩٫٨١ | ٩٩٫٢٤ | ٣٬٤٦١٫٥٩ | ٩٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٧ | ٣٨١٫٣٧ | ٢٤٤٫٧٨ | ١٥٢٫١٢ | ١٢٩٫١٧ | ١٢٧٫٣٤ | ١٢٤٫٠٣ | ٦٩٦٫٨٤ | ٩٫١٥ | ٢٠١٫٣٩ | ١٬٨٩٢٫٠٥ | ١٬١٦٨٫٢٨ | ٨٣٤٫١٩ | ١٢٨٫٩٣ | ٠٫٤٣ | ١٨٫٠١ | ٤٣٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٧ | ٢١ | ٥٤ | ٨٦ | ٦٧ | ٤٨ | ٥ | ٣٩ | ١٨ | ٤ | ٦ | ٨ | ٢٥ | ٥٨ | ٤٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٣٣ | ٢١٣٫٢١ | ١٥١٫٩٠ | ٦٠٫٣٠ | ٢٢٫٣٤ | ٢٨٫٧٧ | ٩٠٫٥٧ | ٩٦٠٫٢٤ | ٥٤٫٥٩ | ١٢٠٫٢٢ | ٥٨٫٣٢ | ٣٦٫٨٤ | ٤٢٤٫٧٤ | ١٣٠٫٧٩ | ١٥٫٧٧ | ١٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
