بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة استكشاف الكون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٢٤ | ٣١٫٨٠ | ٢٤٫١٣ | ١٤٫٤٧ | ١٢٫٦٤ | ١٢٫١١ | ١٠٫٨١ | ٧٫٨٩ | ٨٫٥٦ | ١٣٫٧٩ | ١٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٦٠١٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٢٫٥٢ | ٢١٠٫٤٩ | ٨٩٫٧٨ | ١٤٧٫٥٧ | ٢٩٤٫٦٩ | ٢٥٤٫١٣ | ٢٢٨٫٧٨ | ١٦٨٫٦٣ | ١٢٨٫٥٢ | ١٤٦٫٩٥ | ١٨٣٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠١ | ٢٦٫٥٩ | ٧٣٫٤٨ | ٤٢٫٣٦ | ٨٫٩٣ | ٩٫٨٠ | ٤٣٫٢٩ | ٧٦٫٣٥ | ١٣٦٫٣٦ | ٥٧٫٦٩ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٥ | ٤٠٫٥٣ | ١٠٫٢٢ | ٢٥٫٤٦ | ٦٤٫٢٧ | ٤٥٫٠٢ | ٣٢٫٩٩ | ١٤٫٩٧ | ٢٫٩٥ | ٩٫٢٥ | ٢١٫٦٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٦٫١٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٤١ | ٥٤٫٨١ | ٣٤٫٦١ | ٢٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٦٠١٬٨٠٠٫٠٠ | ١٤٢٫٩٧ | ٣٥١٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٠٥ | ٢٥٩٫٠٢ | ١٩٩٫٢٣ | ١٦١٫٨٧ | ٨٣٫٦٦ | ٣١٫٥١ | ٥٦٫٢٥ | ١٠٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٬٣٩٦٬٧٧٥٫٠٠ | ٧٩٫٦٣ | ٣٩١٫٠٢ | ٣٠٫٣٦ | ٤٣٫٥٩ | ٣٠٫٠١ | ٢٣٫٠٨ | ٢٤٫٩٧ | ١٩٫٩٨ | ٢٤٫٦١ | ٣٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
