بيان التدفق النقدي (TTM)
ثقة بي دبليو بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١١ | ١١١ | ١١٢ | ١١٢ | ١١١ | ١٠٩ | ١١٠ | ١١١ | ١١٥ | ١١٩ | ١١٩ | ١٢٠ | ١١٨ | ١١٦ | ١٢٢ | ١٢٩ | ١٢٧ | ١٢٦ | ١٢٣ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ١٫٤٠ | ١٫٤٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٣ | ٣٫٤١ | ٣٫٣٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ١٫٦٢ | ١٫٦٥ | ٥٫٥٧ | ٥٫٢٧ | ١٫٢٦ | ١٫٢٧ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٦٧ | ٢٬٩٣١٫٣٧ | ٦٤٠٫٩١ | ٣٦١٫٠١ | ٦٩٤٫٣٨ | ١٣٬٨٩٣٫٨٩ | ١٬٠٠١٫١٥ | ٥٢٣٫٤٣ | ١٬٥٤٦٫١٣ | ١٬٨٦٤٫٩٤ | ٢٬١٠٢٫٥١ | ٢٬٤٠٦٫١١ | ١٩٬٤٨٨٫٥٩ | ٣٬٠٧٤٫٩٧ | ٣٬٦٥١٫١٦ | ١٬٢٣٠٫٠٦ | ١٬٣٠٣٫٦٥ | ١٬٣٨٨٫٨٨ | ٢٬٩٩٢٫٦٦ | ١٤٬٢٤٢٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٣ | ٥ | ٣ | ٨ | ١٤ | ٩ | ٤ | ٤ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٢٩ | ٤٧ | ٣٥ | ٢٣ | ٤ | ١٤ | ٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠١ | ٥٩٫٧٧ | ١٤٨٫٥٦ | ٢٣٠٫٠٦ | ٦٩٫٧٠ | ٣٤٫٦٩ | ٥٣٫١٢ | ١٨١٫٠٠ | ٢٢٣٫٤٦ | ٥٫٤٦ | ٥٫٧٧ | ١٨١٫٢٠ | ٦٤٫٤٤ | ٢٥٫٣٦ | ٣٣٫٩٧ | ٨١٫٢٦ | ٤٣٣٫٥٣ | ١٣٧٫٨٠ | ٣٦٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٠٨ | ٣٤١٫٤٧ | ٢٩٫٩٢ | ٨٫١٥ | ٥٢٫٤٩ | ١٬٨٠٧٫٨٩ | ٨٤٫٣٧ | ٢٠٫٥١ | ٤٧٫٤٤ | ١٧٩٫٢٠ | ١٩٠٫٠٩ | ٢٠٤٫٠٠ | ٤٬٧٢٢٫٩١ | ١٬٢٤٥٫٩٤ | ١٬٠٤٦٫٠٦ | ٢٢١٫٠٥ | ٤٤٫٤٧ | ١٦٠٫٠٥ | ١٣٣٫٤١ | ٣٬٠٢٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ١٠٢ | ١٢٤ | ١٤٦ | ١٣٥ | ١٢٤ | ١٣٠ | ١٣٧ | ١١٩ | ١٠١ | ١٠٣ | ١٠٥ | ٨٩ | ٧٣ | ٨٤ | ٩٥ | ١١٣ | ١٣١ | ١١٣ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٩ | ٢١٫٣٦ | ١٧٫٦٠ | ٧٫٤٧ | ٨٫٠٧ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٥ | ١٣٫٠٨ | ١٥٫٠٥ | ١٫٨٧ | ١٫٨٣ | ١٥٫٢٦ | ١٨٫٠١ | ١٥٫٤٦ | ١٣٫٣٩ | ١٨٫٨١ | ١٥٫٨٣ | ١٣٫٦٤ | ١٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٫٥٩ | ٢٬٦٨٩٫٩٠ | ٧١٠٫٩٩ | ٤٦٩٫١٦ | ٨٤٦٫٨٧ | ١٥٬٨٠١٫٧٨ | ١٬١٨٥٫٥١ | ٦٤٣٫٩٤ | ١٬٥٩٨٫٦٨ | ١٬٥٨٥٫٧٤ | ١٬٨١٢٫٤٣ | ٢٬١٠٢٫١١ | ١٤٬٦٦٥٫٦٧ | ١٬٩٢٩٫٠٣ | ٢٬٥٠٥٫١٠ | ٩٠٩٫٠٢ | ١٬١٥٩٫١٨ | ١٬٤٤٨٫٩٣ | ٢٬٧٥٩٫٢٤ | ١١٬٣٢٢٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٤ | ١٧ | ٣١ | ١٦ | ١ | ١١ | ٢١ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ١ | ٤ | ٣ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٩١ | ٣٥٩٫١٦ | ٧٨٫٢٢ | ٤٨٫٧٤ | ٩٥٫٠٧ | ١٬٢٩٩٫٤٣ | ٩٢٫٨٥ | ٦٤٫٩٩ | ١٨٥٫٦٤ | ١٠٫٨٧ | ١٢٫٢٠ | ٨٧٫٨٥ | ٧٢٣٫٣٣ | ١٨٨٫٩١ | ٢١٢٫٤٨ | ٦٫٨٣ | ٧٫٣٣ | ٥٤٫٦٥ | ١٢٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
