بيان التدفق النقدي (TTM)
بهاجوان البحرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٢٨ | ٥٫٠٤ | ٤٫٧٩ | ١٤٫١٧ | ١٢٫٤١ | ١٫٩٤ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٧٣٫٥٧ | ٨٬٥٣٧٫٢٢ | ٣٬٤٢٥٫٠٣ | ٢٬٢١٨٫٢٦ | ٦٬٨٧٨٫٠١ | ١٠٬٨٠٢٫٠٣ | ٥٠٤٫١٩ | ٢٤١٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٨ | ٢٤ | ٣١ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٣ | ١٤٫٣٨ | ١٢٫٥٧ | ٤٩٫٠٤ | ٣٢٫٩٠ | ٢٨٫٣٩ | ٢٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٩٫١٥ | ٣٬٠٣٢٫٠٤ | ١٬٣٢٤٫٦٦ | ٩٢١٫٦٢ | ٣٬٧٣٠٫٢٩ | ٦٬٩٢٦٫٣٨ | ٤٢٣٫٢٨ | ٢٥٢٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٥٧ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ٦٫٢٢ | ٦٫٦٣ | ١١٠٫٠٩ | ١٬٠٩١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٤٫٤٢ | ٥٬٤٠٥٫١٨ | ٢٬٠٠٠٫٣٧ | ١٬١٩٦٫٦٤ | ٣٬٠٤٧٫٧٢ | ٣٬٩٧٥٫٦٥ | ١٩٫٠٩ | ١١١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٤١ | ١٦١٫٨١ | ٦١٫٨٠ | ٦٣٫١٨ | ١٧١٫٥٨ | ٢٬٢٠٠٫٨٧ | ١٠٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
