بيان التدفق النقدي (TTM)
برايت ستار الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٠ | ١٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٥ | ٧٨٫٠٩ | ٤٣٫٨٥ | ٤٩٫٦١ | ٣٣٫١٦ | ٨٫٦٢ | ٩٫٤٤ | ٨٫٠٠ | ٨٫٧٠ | ١٤٫٤١ | ١٦٫٨٣ | ١٧٣٫٩٨ | ٦٣٫٥٠ | ٨٫٨٠ | ١٠٣٫٨٣ | ٨٬١٣٤٫٣٣ | ١٠١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٣٥ | ١١٦٫٤٢ | ٩٦٫٣٦ | ٩٠٫٢٨ | ١٠٨٫٣٤ | ١٢٠٫٤٣ | ١٥٢٫٧٠ | ٢٢٥٫٨١ | ٣٦١٫٠٥ | ٨٨٫١٩ | ٨٠٫٠٠ | ٧٠٫٧٨ | ١٤٠٫٩٤ | ٨٤٫٥١ | ٥٦٫٩١ | ١٫٧٣ | ٨٧٫٣٠ | ١٢٨٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ١١ | ١٨ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٨٥ | ٤٦٫١٠ | ٣١٫٥٥ | ٣٨٫٩٩ | ٦٣٫٨٩ | ١٩٢٫٣٢ | ٢٠٨٫٣٢ | ١٣٫٤٤ | ١١٫٨٥ | ١١٫٧٢ | ١٣٫٢٨ | ٢٤٫٣٧ | ٣٢٫٢١ | ٢٦٥٫٥٢ | ١٤٢٫٤٨ | ٥٧٫٢٧ | ٣٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٨٫١١ | ٧٤١٫٩٢ | ٥٠٣٫٧٣ | ٤٣١٫٦٣ | ٢١١٫٢٤ | ٦٣٫٦٧ | ٨١٫٥٦ | ٤١٠٫٦٤ | ٨٠٩٫٦٤ | ٢٤٢٫٢٧ | ٢٢٦٫٦٩ | ٢٠٩٫١٢ | ١١٤٫٩٦ | ٢٨٫٥٨ | ٧٧٫١٣ | ١٤٨٫٢٥ | ١٤٦٫٥٠ | ١٤٥٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٤ | ١٩ | ٤٠ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٨٣٫٢٨ | ٢٥٫٨٦ | ٢٠٫٥٥ | ٩٨٫٥٠ | ٦٬٥٨١٫٥٠ | ٥٣٫٦٧ | ٣٤٫٩٢ | ١٦٫٣٥ | ١٩٫٥٤ | ١٥٫٣٨ | ١٨٫١٨ | ١٧٢٫١٩ | ٦٣٫٢٦ | ٤٨٫٧٥ | ٣٢٫٨٩ | ١١٥٫٥٠ | ٥٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٧٦ | ٥٢٥٫٤٩ | ٣٠٧٫٣٧ | ٢٤١٫٣٥ | ٢٫٩٠ | ١٥٦٫٧٦ | ٣٣٤٫٢٦ | ٧٣٦٫٤٥ | ١٬٠٧٠٫٦٩ | ٢٣٠٫٤٥ | ٢٠٦٫٦٩ | ١٧٩٫٩٠ | ٣٥٥٫٩٠ | ٢١٣٫٠٩ | ٢٣٤٫٠٤ | ٢٤٦٫٥٢ | ٣٣٣٫٨٠ | ٣٧٣٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٦٢ | ١١٥٫١٨ | ٥٣٫٥٣ | ٢٤٫٦٧ | ١٩٫٧٩ | ٢٧٫٩٣ | ٣٨٫٧٦ | ١٥٧٫٥٤ | ٢٧٣٫٨٠ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ٢٣٧٫٥٩ | ١٧٢٫٦٨ | ٣٥٫٤٣ | ٢٦٫١٦ | ٥٩٫١٥ | ٣٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
