بيان التدفق النقدي (TTM)
بي اس ايه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٢٢ | ٧ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٨ | ١١ | ٥ | ١ | ٢ | ٤ | ١٧ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٤ | ٦٦٫٩٧ | ٢٠٢٫٧٩ | ٥٧٫٨٦ | ٣٦٫٦٥ | ٧٫٨٥ | ٨٫٥٢ | ٥٫٢٥ | ٥٫٥٤ | ٤٥٫٤٥ | ٣٧٫٤١ | ٥٩٫٧٨ | ٧٦٫٦٥ | ٢٥٤٫٤١ | ١٦٤٫٧٦ | ٣٠٣٫٦٢ | ٧٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫١١ | ٤٦٤٫٢٩ | ٧٣٫٢٧ | ٣٠٫٤٠ | ٥١٫٦٧ | ٧٦٫٤٨ | ١٤٥٫١٧ | ٢٬٢٢١٫٦١ | ٢٬٨٧١٫٥١ | ٨٠٦٫٢٨ | ١٥٦٫١٧ | ٢٠٣٫١٦ | ١٬٠٤٠٫٠٩ | ٢٦٨٫٨٨ | ٦٢٠٫٠٠ | ٣٬٢٣٩٫٨٥ | ١٥٦٫٢١ | ١٣٦٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٩ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫١١ | ٣٦٫٧٥ | ٥٨٫٠٩ | ٢٦٫٠٥ | ٣٥٫٢٢ | ٥٣٫٣٤ | ٣٤٫٧٩ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٤ | ٧٦١٫٦١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ١٠٨٫٢٩ | ٣٦٫٥٨ | ٥٧٫٦٧ | ١٫٥٣ | ١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٤٠ | ١٨٤٫٠٠ | ٥٥٫٦٢ | ٩٫٤١ | ٧٫٤٩ | ٥٫٢٦ | ١٦٫٦٠ | ٣٧٤٫٣٥ | ٥٤٩٫٩٤ | ١٧٥٫١٥ | ١٥٤٫٣١ | ٣١٩٫٧١ | ٤٬٠٥٦٫٢٢ | ٣٧٢٫٤٥ | ٣٥٢٫٧٦ | ٢٩٤٫٧٤ | ٣٫٥٧ | ١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ٩ | ٤ | ٦ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢١ | ٣٦٫٥٨ | ٢٦٫٧٨ | ٣٧٫٠٠ | ٥٨٫٧٣ | ٢٦٤٫٢٤ | ١٦٠٫٨٩ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٧٢ | ١٨٣٫٦٢ | ٦٫١٥ | ٥٫٨٠ | ١١٦٫٧٧ | ١٤٥٫٤٣ | ٣٢٠٫١٢ | ٤٤٫٦٩ | ٣٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٧٠ | ١٨٠٫٢٧ | ١١٧٫٦٥ | ٦٠٫٢٠ | ٤٠٫٨٤ | ١٨٫٢٦ | ٦١٫٧٧ | ٢٬٦٩٥٫٩٧ | ٣٬٣٢١٫٤٥ | ٨٨١٫٤٣ | ٩٨٫١٤ | ٢١٦٫٥٦ | ٢٬٩١٦٫١٣ | ٥٤١٫٣٣ | ٣٦٧٫٢٤ | ٣٬٠٤٥٫١١ | ٥٢٫٦٣ | ٣٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٥ | ١٠ | ٢٥ | ٢٣ | ٢١ | ١٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١١ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٦ | ٣٠٩٫٢٧ | ١٤٧٫٧٩ | ٧٫١٣ | ٧٫٦٨ | ٥١٫٤٥ | ١٠٥٫٩٨ | ١٧٣٫٣١ | ٢٣٦٫٤١ | ٦٥٠٫٩٥ | ٥١٫٨٩ | ١٠٧٫٨٦ | ١٩٠٫٣٢ | ٣٣٫٠٤ | ٤٩٫٣٣ | ٨٬٤٧١٫٤٣ | ١٠١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
