بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بريفيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٨ | ١٧١ | ١٤٨ | ١٢٤ | ٧٤ | ٢٤ | ٩ | ٤٢ | ٤٢ | ٤١ | ٢٥ | ٩٠ | ١٥٩ | ٢٢٨ | ٢٦٥ | ٣٠٣ | ٢٥٠ | ١٩٧ | ١٨٤ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٥ | ١٣٫٦٩ | ١٥٫٨٦ | ٤٠٫٥٠ | ٦٨٫٠٧ | ١٣٩٫٢٧ | ٣٥٤٫٦٨ | ١٫١٥ | ١٫١٦ | ١٥٩٫٥٧ | ٢٦٧٫٨٧ | ٧٦٫٤٥ | ٤٣٫٣٣ | ١٦٫٢٩ | ١٤٫٠١ | ١٧٫٤٥ | ٢١٫١٤ | ٦٫٤٨ | ٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫٣٦ | ١٬٥٨٧٫٩٤ | ٣٬١٦٧٫٤٩ | ٨٬٥٧٠٫١٤ | ١٩٩٫٣٠ | ٣٢٫٤٦ | ١٦٫٦٩ | ١٠٩٫٩٢ | ٣٣٩٫١٧ | ٦٥٫٤٦ | ٣٣٫٣٨ | ١٠٧٫٣٢ | ٥٩٩٫٤٨ | ٧٣٦٫٩٨ | ٦٢٧٫٥٩ | ٥٦٤٫٤٠ | ١٬٧١٨٫٧٨ | ٨٠٢٫٥٧ | ٦٥١٫٢٧ | ٥٣٥٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٨٥ | ٨٨ | ٩٢ | ٦٥ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٣ | ٨٥ | ١٢٨ | ١٣١ | ١٣٣ | ٩٧ | ٦١ | ٦١ | ٦٢ | ٦٧ | ٧٣ | ٨٦ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٥ | ٤٫١٢ | ٣٫٩٦ | ٢٩٫٥٢ | ٤١٫٨٨ | ٦٫٧٨ | ٦٫٣٥ | ١٠٠٫٢٥ | ٥٠٫٠٦ | ١٫٨٣ | ١٫٧٩ | ٢٧٫٢١ | ٣٧٫٣٩ | ١٫٠٩ | ١٫٠٨ | ٨٫٨٢ | ٨٫١٠ | ١٨٫٨٥ | ١٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٩٩ | ٧٨٦٫٢٣ | ١٬٨٩١٫٨٠ | ٦٬٣٢٣٫٧٢ | ١٧٤٫٢٠ | ٥١٫٦٣ | ٧٢٫٢٠ | ١١١٫٢٢ | ٦٩٥٫٢٠ | ٢٠٣٫٧٠ | ١٧٧٫٥٣ | ١٥٧٫٩٦ | ٣٦٣٫٩٨ | ١٩٥٫٤٧ | ١٤٤٫٧٠ | ١١٥٫٣٨ | ٤٦٣٫١٥ | ٢٩٦٫٤٥ | ٣٠٥٫٧٢ | ٣١٢٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٩٠ | ٥٩ | ٢٧ | ٢٨ | ٨٤ | ١٠٣ | ١٢٢ | ١١٣ | ١٠٤ | ٢٧ | ٤٩ | ٩٦ | ١٤٣ | ١٦٥ | ١٨٦ | ١٦٩ | ١٥١ | ١٢٩ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٦٩ | ٣٥٫١٣ | ٥٤٫١٥ | ٢٠٥٫٩٩ | ١٩٤٫٣٥ | ٢٢٫٥٢ | ١٨٫٣٨ | ٧٫٣٥ | ٧٫٩٣ | ٧٣٫٥٨ | ٢٧٨٫٤٤ | ٩٦٫٢٥ | ٤٩٫٠٤ | ١٥٫١٩ | ١٣٫١٩ | ٩٫٥٣ | ١٠٫٥٤ | ١٤٫٧٧ | ١٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٢٢ | ٨٣٧٫٨٨ | ١٬٢٥٦٫١٨ | ١٬٨٥٢٫٢١ | ٧٦٫٧٣ | ١١٥٫١٨ | ١٨٤٫٨١ | ٣١٦٫٩١ | ٩١٦٫٥٠ | ١٦٤٫٧٥ | ٣٧٫٢٦ | ٥٨٫١٢ | ٣٦١٫٠٩ | ٤٦١٫٦٢ | ٣٨٩٫٤٠ | ٣٤٧٫٦٨ | ١٬١٦٠٫٢٧ | ٦١٤٫٥٨ | ٤٥٤٫٥٣ | ٣٣١٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١١ | ٥ | ١ | ٣٧ | ٧٣ | ٥٦ | ٣٨ | ١٢ | ٦٣ | ٧٤ | ٨٤ | ٢٧ | ٣١ | ٤٢ | ٥٤ | ١٥ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٥٩ | ٥٦٫٧٣ | ١٣١٫١٠ | ٢٬٤٥٨٫٥٢ | ٩٦٫٠٩ | ٢٣٫٦٤ | ٣٠٫٩٦ | ١٣٢٫٠٤ | ٤١٢٫١٥ | ١٦٫٨٣ | ١٤٫٤١ | ٦٨٫٤١ | ٢١٦٫٥٩ | ٣٦٫٥٦ | ٢٦٫٧٧ | ٧٢٫٨٩ | ٢٦٨٫٨٩ | ١٥٫٢٤ | ١٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
