بيان التدفق النقدي (TTM)
بوس للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١ | ١٠ | ١٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٥ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | ١٠٫٢٤ | ٩٫٢٩ | ٥٫٧٥ | ٥٫٤٣ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧١ | ٦٫٢٠ | ٦٫٦١ | ٢٩٫١١ | ٢٢٫٥٤ | ٥٤٫٢٨ | ٣٥٫١٨ | ٩٢٫٢٨ | ١٬١٩٤٫٦٢ | ٣٨٫٠٧ | ٢٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٢٢ | ٣٠٫٠١ | ٢٣٫١٨ | ١٨٫٩٩ | ٣٦٫٤٣ | ١٥٣٫٢١ | ٧٫٢٢ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠١ | ٤٫١٥ | ١٤٫١٤ | ٨٫٠٩ | ١٣٫٥٥ | ٥٫٠٤ | ١٩٫٣٤ | ٥٣٫٤٩ | ٠٫٩٨ | ٦٫١١ | ١٤٫١٨ | ٥٦٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢٦ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٢٧ | ٣ | ١٠ | ١٨ | ٢٩ | ٤١ | ٦١ | ٨٠ | ١٥٢ | ٢٢٣ | ٢٠٧ | ١٩١ | ١٢٠ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣٣ | ٥٬٠٨٨٫٨٥ | ٩٨٫٠٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٤٧٫٣٠ | ٨٩٫٧٧ | ٢٧٤٫٥٧ | ٧٣٫٣٠ | ٦٣٫٧٤ | ٣٨٫٩٣ | ٤٨٫٨٩ | ٣٢٫٨٤ | ٨٩٫٠١ | ٤٧٫٠٩ | ٧٫١٩ | ٧٫٧٥ | ٣٧٫٣٨ | ٥٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٢ | ٤٫٧٧ | ١٨٨٫٢٨ | ٣٠١٫٠٢ | ٥٢٢٫٤٣ | ٢٬٠٠٥٫٢١ | ٤٧٫٠٧ | ٢٫٤٦ | ٩٫٨٦ | ١٨٫٣٦ | ١٠٩٫١٧ | ٩٢٫٩٨ | ١٧٩٫٤٩ | ٧٢٫٣٣ | ٣٤٠٫٢١ | ١٬٠٢٤٫١١ | ٢٢٦٫٢٠ | ١١٨٫٤٣ | ١٢٤٫٧١ | ١٥٧٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٤ | ٤٣ | ٧٢ | ٦٥ | ٥٧ | ٨٨ | ١١٩ | ١١٩ | ١١٩ | ٥٩ | ٠ | ٩٨ | ١٩٧ | ٢٠٤ | ٢١٢ | ١١٣ | ١٥ | ٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٠٧ | ٢٠٣٫٦٢ | ٦٧٫٠٦ | ٩٫٨٦ | ١٠٫٩٤ | ٥٣٫٣٧ | ٣٤٫٨٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٢ | ١٠٠٫٠٧ | ٢٣٤٬٥٥٤٫٧٦ | ١٠٠٫٠٤ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٩ | ٤٦٫٥٦ | ٨٧٫١٣ | ٥٠٫٥٤ | ١٠٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٤٤ | ١٣٤٫٧٧ | ٣١١٫٤٤ | ٤١٩٫٩٧ | ٦٥٨٫٧٨ | ٢٬٢٥٨٫١٣ | ١٥٤٫٢٧ | ١٠٦٫٣٥ | ١١٣٫٧٠ | ١٢٢٫١٦ | ٢٢١٫٧١ | ٠٫١٠ | ٢٩٢٫١٣ | ١٧٧٫٢٧ | ٤٥٧٫٥٩ | ٩٧٠٫٠٤ | ١٢٣٫٣٦ | ٩٫٠١ | ٧٫٤٩ | ٠٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٠ | ١٤ | ١٧ | ١٠ | ٣ | ٥٧ | ١١٢ | ١٠٥ | ٩٧ | ٢٧ | ٤٤ | ٣٤ | ١١١ | ٤٥ | ٢٢ | ٩٢ | ١٦٢ | ٩٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٥٫٨٥ | ٣١٫٣٩ | ٢٣٫٨٩ | ٤٢٫٥٣ | ٧٤٫٠٢ | ٢٬١٤٤٫٩٨ | ٩٥٫٥٥ | ٦٫٤٨ | ٦٫٩٣ | ٧٢٫٤٦ | ٢٦٣٫١٢ | ١٧٧٫١٣ | ٢٢٩٫٦٥ | ٥٩٫٨٢ | ١٤٨٫٨٦ | ٣٢٠٫٢٠ | ٧٦٫٢٠ | ٤٠٫٥٣ | ٦٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
