بيان التدفق النقدي (TTM)
بلو ستار هيليوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٠ | ١٨٫٣٨ | ١٥٫٥٢ | ٧٫٢٧ | ٧٫٨٣ | ٦٫٤٢ | ٦٫٨٦ | ٣٠٫٦٤ | ٢٣٫٤٦ | ٢٠٫٥٣ | ١٧٫٠٣ | ٢٫٧٥ | ٢٫٦٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٤ | ٥٫٣١ | ٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٥٦ | ٣٤٫٦٩ | ٥٧٫٨٦ | ١١٣٫٠٩ | ٢٦٫٩٧ | ١٤٫٢٦ | ١٥٫٧٤ | ١٧٫٨٧ | ٢٥٨٫٣١ | ٢٤٫٤١ | ٣٢٫٩١ | ٤٣٫٧٢ | ٩٠٫٤٢ | ٧٬١٣١٫٢٩ | ٢٤٨٫٥٨ | ١٢١٫٢٥ | ٨٨٫٠٩ | ٦٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٨ | ٢٫١٧ | ٢٫١٢ | ١٢٫٣٩ | ١٤٫١٤ | ٥٥٫١٩ | ٣٥٫٥٦ | ٦٫٧٩ | ٦٫٣٦ | ١٩٫٦٩ | ٢٤٫٥١ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ٣١٫٦٠ | ٢٤٫٠١ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٠٣ | ٩٤٫٧٢ | ١٣٦٫٣٥ | ٢٣٥٫٦٠ | ٥٣٫٠٧ | ٢٦٫١٤ | ٤٧٫٨٦ | ٧٩٫٠٦ | ٩٣٤٫٣٧ | ٧٦٫٠٦ | ٦٨٫٣٤ | ٥٨٫٥٥ | ١١٠٫٦٢ | ٧٬٩٤٠٫٩٨ | ٣٦٦٫٩٦ | ٢٢٣٫٦١ | ١٢٤٫٠٤ | ٦٢٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٩ | ٨ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٩ | ٨٫٨٥ | ٩٫٧١ | ٥٤٫٩٦ | ٣٥٫٤٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ٥٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٦ | ٥٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٫٩٥ | ٣٫٠٤ | ٣٩٫٩٨ | ٦٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٦٨ | ٢٣١٫١٠ | ٢٩٦٫٧٩ | ٤٥٣٫٣٨ | ١٨٠٫٦٦ | ١٤٠٫٤٢ | ١٦٤٫١٦ | ١٩٨٫٢٨ | ١٬٠٩٦٫٧٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٠١٫٢٣ | ١٥٬٥٥٠٫٢٤ | ٥٢٩٫٩٥ | ٢٥٢٫٤٩ | ١١٦٫٢٧ | ٣١٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٦ | ١١ | ٩ | ٧ | ١ | ٩ | ٨ | ٧ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٣ | ٢٩٫٠٣ | ٤٠٫٩٠ | ٢٨٨٫٩٠ | ٧٤٫٢٩ | ١٥٫٢٢ | ١٧٫٩٥ | ١٠٩٫٠٤ | ١٬٢٠٦٫٦١ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٨٨ | ٥٠٫٣٢ | ١٠١٫٣٠ | ٢٬٩٤٧٫٨٠ | ١٠٣٫٥١ | ٣٠٫٣٤ | ٢٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
