بيان التدفق النقدي (TTM)
باستيون مينيرالز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٧ | ٧٢٫٦٢ | ٤٢٫٠٧ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫٣٤ | ٥٫٧٢ | ٦٫٠٧ | ١٫٨٧ | ١٫٨٣ | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٩ | ٦٫٤٩ | ٦٫٩٤ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٩٫٥٤ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٧٦ | ١٠٧٫٢٩ | ٥٩٫٦١ | ٥٠٫٤٦ | ٦٧٫٠٤ | ٩٠٫١٥ | ٨٨٥٫٩٢ | ٩٨٫٨٠ | ٨٧٫٠٩ | ٧٨٫١٧ | ١١١٫٥٩ | ٢١٥٫٠٤ | ٧٠٦٫٥٩ | ٤٣٤٫٣٧ | ٦٬٩٤٠٫٣٣ | ٤٩٥٫٤١ | ٣٠٨٫٤٢ | ٢١٠٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٠ | ٢٧٧٫٦٣ | ٧٣٫٥٢ | ٦٩٫٧٤ | ٤١٫٠٩ | ١٠٫٧٣ | ٩٫٦٩ | ١١٫٢٨ | ١٠٫١٤ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٦ | ٢٠٫٥٠ | ٢٥٫٧٩ | ١٩٫٠٤ | ٢٣٫٥٢ | ٦٫٧٦ | ٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢٢ | ١٤٫٠٨ | ١٧٫١٢ | ١٧٫٧٠ | ٣٤٫٩٩ | ٥٩٫٠٩ | ٦٨٢٫٠٠ | ٨٨٫٨١ | ٨٥٫٥٣ | ٨٣٫٠٢ | ١٢٨٫٨٠ | ٢٧٠٫٥٠ | ٧٥٥٫٦٣ | ٣٧٠٫٤٤ | ٤٬٧٩٦٫٧٢ | ٢٦٢٫١٣ | ١٩٢٫٦٠ | ١٥٦٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥٩ | ١٤٧٫٨٢ | ٥٩٫٦٥ | ٣٫٣١ | ٣٫٢١ | ٣٥٫٦٦ | ٥٥٫٤٣ | ٤٫٩٠ | ٥٫١٥ | ٥١٫٨٦ | ٣٤٫١٥ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧١ | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٢٣ | ١١٫٤١ | ١٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٩٨ | ٢٢١٫٣٧ | ١٧٦٫٥٧ | ١٦٧٫٩٨ | ٢٠٢٫١١ | ٢٤٩٫٦٨ | ١٬٦٧٤٫٢٥ | ٨٨٫٥٨ | ٧٢٫٩٠ | ٦٠٫٩٤ | ١٣٩٫٩٠ | ٣٨٤٫٣٠ | ١٬٣٦٠٫٠١ | ٩٠٤٫٧٧ | ١١٬٨٣٩٫٣١ | ٦٥٧٫٩٢ | ٤٠١٫١٥ | ٢٦٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫١٠ | ٢١٠٫٦٩ | ٦٧٫٨١ | ١٤٫١٣ | ١٦٫٤٦ | ٩٠٫٤١ | ٩٤٢٫٣٠ | ١٥٫٥٥ | ١٣٫٤٦ | ٣٣٫٨٥ | ٥١٫١٦ | ٧١٫٥٤ | ٢٥١٫٣٨ | ٩٣٫٧٥ | ١٬٤٩٩٫٤٥ | ٤٥٫٣٠ | ٣١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
