بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد بي إم جي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٩ | ٣٫٨٨ | ٣٫٧٣ | ٨٫٥٠ | ٩٫٢٨ | ١٣٫٢٥ | ١١٫٧٠ | ٩٫٦٩ | ٨٫٨٣ | ٧٫٢٨ | ٦٫٧٩ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٧٫٩٨ | ٧٫٣٩ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٠٫٣٣ | ٥٠٫٧٠ | ٧٥٫١٥ | ١٣٦٫٠٦ | ٨٥٫٦١ | ٥٩٫١٧ | ٤٩٫٥٦ | ٤٣٫٩٢ | ٤٣٩٫٣٣ | ٤٣٫٠٠ | ٦٩٫٠٦ | ١٤٦٫٦٣ | ٤٣٦٫٧٤ | ٣٨١٫٣٢ | ١٨٣٫٤٩ | ٨٠٫٥٨ | ١٨٩٫٥٣ | ٥٦٩٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٣ | ٣٣٫٥٠ | ٢٥٫٠٩ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ٣٥٫٧٢ | ٢٦٫٣٢ | ٨٫٣١ | ٧٫٦٧ | ٢٠٫٨٦ | ٢٦٫٣٦ | ٢٣٫٣٤ | ٣٠٫٤٥ | ١٦٫٠٦ | ١٩٫١٤ | ٢٨٫٨٥ | ٤٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٢٫٠٥ | ٦٣٫٦٤ | ١٢١٫٢٥ | ٢٦٤٫٧٣ | ١٩٥٫٤٩ | ١٥٩٫٢١ | ١٥٩٫٨١ | ١٦٠٫١٦ | ١٬٥٨١٫٩٦ | ١٥٣٫١٧ | ١٨١٫٤٨ | ٢٦٥٫٧٢ | ٦٣١٫٢٥ | ٣٩٩٫٤٧ | ١٤٩٫٤٢ | ٤٩٫٤٠ | ٨٢٫٠٨ | ١٤٥٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٧ | ٢٫٦٢ | ٢٫٦٩ | ١٠٫٦٧ | ٩٫٦٤ | ٣١٫٣٩ | ٢٣٫٨٩ | ٣٠٫٧٢ | ٤٤٫٣٤ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٦٦ | ٦٨٫٥٢ | ١٤٥٫١٤ | ٥٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٠٫٤٦ | ٢١٢٫١٧ | ٢٩٤٫٨٥ | ٥٠٠٫٧٩ | ٣٨١٫١٠ | ٣١٨٫٣٩ | ٣٠٩٫٣٧ | ٣٠٤٫٠٧ | ١٬٩٢١٫٢٩ | ٩٦٫١٧ | ١٥٠٫٥٤ | ٣١٢٫٣٦ | ٩٦٧٫٩٩ | ٨٨٠٫٧٩ | ٢٣٢٫٩١ | ٢٩٫٩٨ | ١٧١٫٦١ | ٨١٥٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٠٫٢٦ | ٢٩٫٩٣ | ٤٢٫٧٠ | ٤٥٫٤٣ | ٣١٫٢٤ | ٣٥٫٢٢ | ٢٦٫٠٤ | ١١٠٫٩٦ | ١٬٠١١٫٩٩ | ٣٣٫٢٠ | ٤٩٫٧٠ | ٦٧٫٧٣ | ٢٠٩٫٩٠ | ٣٢٤٫٤١ | ١٤٤٫٥٦ | ٥٧٫١٧ | ١٣٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
