بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بلاك روك للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٧ | ١٧ | ٨ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٤ | ٨٠٫٥٨ | ٤٤٫٦٢ | ٧١٫٣١ | ٢٤٨٫٥٦ | ٢٨٥٫٦٩ | ١٥٣٫٨٥ | ٥٣٫٩١ | ٣٥٫٠٣ | ٤٫١١ | ٥١٫٦٥ | ٦٫٦٢ | ٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٥٫١٤ | ٦٠٧٫٩٢ | ٣٧٫٣٣ | ١٩٫٢٦ | ٢١٫٩٤ | ٢٦٫٧١ | ٢٧٫٥٩ | ٢٧٫٩٤ | ٨٫٧١ | ١٤٫١٦ | ٢٩٩٫٣٦ | ٥٦٫٧٦ | ٨٣٫٦٧ | ١٠٨٫٤١ | ١٢٥٫٧٨ | ٣١٢٫٩١ | ٣٠٢٫٦٦ | ٢٩٤٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ١٢ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٤ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٥ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٥ | ٢٠٥٫٣٢ | ٦٧٫٢٥ | ٣٨٫٣٤ | ٢٧٫٧١ | ٥٥٫١٧ | ٣٥٫٥٥ | ٥٫٢٩ | ٥٫٠٣ | ٢١٫٦٦ | ٢٧٫٦٥ | ٢٠٫٤٠ | ٢٥٫٦٣ | ١٩٫١٤ | ٢٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٢١ | ٢٨٢٫٧٩ | ١٦٫٢٦ | ٧٫٨٢ | ٣٠٫٦٠ | ٧١٫٢٥ | ٥٦٫٣٩ | ٥٠٫٤٣ | ٨٤٫٩٩ | ١٢٦٫٠٧ | ١٬٥١١٫٧٦ | ١١٨٫٥٩ | ٨٨٫٩٩ | ٦١٫٧٨ | ٥٩٫٥٠ | ٢٢٧٫٦٩ | ١٦٧٫٠٢ | ١١٦٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٨ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٩ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ١٨ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٩ | ١٥٥٫٧٩ | ٦٠٫٩٠ | ٥٫٤٢ | ٥٫٧٣ | ٥٦٫٥٠ | ٣٦٫١٠ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٣ | ٢٨٫٦٤ | ٤٠٫١٤ | ٤٫٦٣ | ٤٫٤٢ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ٧٫٧٥ | ٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٧٫٥١ | ٩٩٢٫٣٥ | ١٥٥٫٧٨ | ١٢٩٫٢٩ | ١٥٦٫٧٣ | ٢٠٥٫٦٩ | ١٨٤٫١٤ | ١٧٥٫٥١ | ١٨٦٫٦٥ | ١٩٩٫٨٩ | ١٬٦٢٤٫٤٢ | ٧٢٫٦٢ | ٧٢٫٧٨ | ٧٢٫٩٣ | ٨٦٫٧٢ | ٤٣٨٫٤٢ | ٣٦٦٫٨٧ | ٣٠٧٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٥ | ١١ | ٨ | ٦ | ١٠ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٧٣ | ١٬٥٢٩٫٤٦ | ٩٣٫٨٦ | ٢١٫٩٨ | ٢٨٫١٧ | ٧٤٫٨١ | ٤٢٫٨٠ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦١ | ١٠٨٫٧٨ | ١٬٢٣٨٫٨٦ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢١ | ١٧٫٣٥ | ٨٠٫٥٧ | ١٠٫٢٣ | ٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
