بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بي إس بي المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٩ | ٨٤٢ | ٧٥٥ | ٦٦٧ | ٨١٩ | ٩٧٢ | ٧٠٠ | ٤٢٩ | ٨١ | ٥٩٢ | ٩١٨ | ٨٠٨ | ٦٩٩ | ٣٦٢ | ٥٠٧ | ١٬٣٧٦ | ١٬٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٨ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦٠ | ٢٢٫٨١ | ١٨٫٥٧ | ٢٧٫٩٢ | ٣٨٫٧٣ | ١١٨٫٩٧ | ٦٢٧٫٢٥ | ٥٥٫٠٥ | ١١٫٩١ | ١٣٫٥٢ | ٤٨٫٢٩ | ٢٤٠٫٢٧ | ١٧١٫٢٩ | ٢٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٣٤ | ٧٠٫٠٠ | ٥٨٫٥١ | ٤٨٫٤٧ | ١٢٥٫٣٣ | ١٬٤٠٦٫٩٥ | ٤٧٠٫٠٦ | ١٨٧٫٤٥ | ١٤٫٥٣ | ٤٣٫٨٧ | ٢٨٠٫٣٦ | ٩٠٨٫٨٩ | ١٣٨٫٣٩ | ٨٤٫٨٣ | ١٤٩٫١٩ | ٥٤٢٫٧٧ | ٢٥٢٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٠٨ | ١٬٦١١ | ١٬٩٤٨ | ٢٬٢٨٥ | ٢٬٥٣٣ | ٢٬٧٨٢ | ٢٬٤٥٢ | ٢٬١٢٢ | ١٬٢٥١ | ٣٧٩ | ٩٥٩ | ١٬١٦٢ | ١٬٣٦٤ | ١٤٤ | ٢٤٥ | ٣٨٠ | ٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٧ | ٢٠٫٨٩ | ١٧٫٢٨ | ١٠٫٨٩ | ٩٫٨٢ | ١١٫٨٥ | ١٣٫٤٥ | ٤١٫٠٦ | ٦٩٫٦٧ | ١٥٢٫٨٤ | ٢١٫٠٧ | ١٧٫٤١ | ١١٠٫٥٣ | ٧٠٫٣٠ | ٥٥٫٤٦ | ٢٥٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٠٢ | ١٣٣٫٩١ | ١٥١٫٠١ | ١٦٥٫٩٥ | ٣٨٧٫٤٦ | ٤٬٠٢٨٫٦٤ | ١٬٦٤٥٫٨٧ | ٩٢٧٫١١ | ٢٢٣٫٢٩ | ٢٨٫١٢ | ٢٩٣٫١٠ | ١٬٣٠٥٫٩٢ | ٢٦٩٫٩٣ | ٣٣٫٧٠ | ٧١٫٩٦ | ١٥٠٫٠٢ | ٨٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٨٥ | ١٬٨٧٤ | ٢٬٤٠٥ | ٢٬٩٣٥ | ٢٬٣٨٠ | ١٬٨٢٦ | ١٬٧٣٥ | ١٬٦٤٥ | ٢٬٠٤٦ | ٢٬٤٤٧ | ٢٬٢١٢ | ١٬٧٨٧ | ١٬٣٦٣ | ٣٩٣ | ٥٦٩ | ١٬٥٦٦ | ٨١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٤ | ٢٨٫٣٠ | ٢٢٫٠٦ | ١٨٫٩٠ | ٢٣٫٣٠ | ٤٫٩٥ | ٥٫٢١ | ٢٤٫٣٧ | ١٩٫٥٩ | ٩٫٦٠ | ١٩٫٢٠ | ٢٣٫٧٥ | ٧١٫١٥ | ٢٤٤٫٧٩ | ١٧٥٫١١ | ٤٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٩٤ | ١٥٥٫٧٦ | ١٨٦٫٤١ | ٢١٣٫١٩ | ٣٦٤٫٠٨ | ٢٬٦٤٣٫٩٨ | ١٬١٦٤٫٧٨ | ٧١٨٫٥٨ | ٣٦٥٫١٩ | ١٨١٫٣٢ | ٦٧٥٫٧٣ | ٢٬٠٠٩٫٣٨ | ٢٦٩٫٧٣ | ٩٢٫٢٧ | ١٦٧٫٤٨ | ٦١٧٫٨٦ | ١١٧٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٬١٠٨ | ١٬٢٠٣ | ١٬٢٩٠ | ١٬٣٧٧ | ٦٥٤ | ٦٩ | ١٤٩ | ٢٢٩ | ٥٦٠ | ١٬٣٤٩ | ٣٢٧ | ٨٩ | ٥٠٥ | ٤٢٦ | ٣٤٠ | ٢٥٣ | ٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٥ | ٧٫٢١ | ٦٫٧٢ | ٥٢٫٥١ | ١١٠٫٥٦ | ١١٥٫٧٦ | ٥٣٫٦٥ | ٣٤٤٫٧٢ | ١٤٠٫٨٦ | ٧٥٫٧٤ | ١٢٧٫١٧ | ٤٦٨٫٠٠ | ١٨٤٫٣٥ | ٢٠٫٢٣ | ٢٥٫٤٣ | ١٧٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
