بيان التدفق النقدي (TTM)
تشخيص BCAL المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٩ | ١٦٩٫٤٣ | ٦٢٫٨٨ | ٥٧٫٢٢ | ٣٦٫٤٠ | ١٢٫٢٢ | ١٠٫٨٩ | ٢٢٫٦٦ | ١٨٫٤٧ | ١٤٫٦٤ | ١٢٫٧٧ | ١٥٫١٦ | ١٧٫٨٧ | ٣٫٦٧ | ٣٫٥٤ | ١٩٫٧٣ | ١٦٫٤٨ | ١٫٣٧ | ١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٥٣ | ٩٧٫٧٣ | ٤٥٫٢٦ | ٤٠٫٣٣ | ٥٧٫٦٢ | ٧٢٫٠١ | ١٠٠٫٨٧ | ١٤٨٫٧٨ | ١٧٢٫١٠ | ١٩٢٫٩١ | ٣٨٬٦٤٧٫٩٩ | ٢٥٢٫٢٩ | ٢٤٤٫٧٦ | ٢٣٤٫٧١ | ٥٨١٫١٠ | ١٣٧٫١١ | ٢٠٤٫٦١ | ٣١٦٫٢٥ | ٢٧٬٩٨٨٫٢٤ | ٣١٤٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٧ | ٩٢٬٦٩٠٫٣٦ | ٩٩٫٨٩ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٩٠ | ١٣٧٫٨٥ | ٣٦٤٫١٩ | ٢٤٫٢٩ | ٣٢٫٠٨ | ٥٦٫٢٣ | ١٢٨٫٤٩ | ٧٦٫٨٨ | ٤٣٫٤٧ | ٢٦٫٦٢ | ٢١٫٠٢ | ٢٧٫٦٧ | ٣٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨١ | ١٫٣٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٣ | ١٠٨٫٥٢ | ١٩٨٫٧٨ | ١٩٣٫٩٩ | ١٨٦٫٠٥ | ٦٦٫٤١ | ٢٩١٫٦٨ | ٣٨٬٥٩٢٫٢٠ | ١٥١٫٧٣ | ٧٥٫٩٤ | ٢٥٫٢٦ | ١٠٦٫٧١ | ٣٤٫٨٩ | ٥٥٫٠٦ | ٨٨٫٤٢ | ٥٬٧٣٨٫٢٨ | ٤٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٩ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٥ | ٣٢٥٫١٥ | ٧٦٫٤٨ | ١٠٨٫٥٢ | ٥٢٫٠٤ | ١٤٫٦٨ | ١٧٫٢١ | ٤٩٫٨٤ | ٩٩٫٣٦ | ٢٧٫٩٤ | ٣٨٫٧٦ | ١٠٬٧٩٨٫١٢ | ٩٩٫٠٨ | ١٠٦٫٢١ | ٥١٫٥٠ | ٦٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ٢٥٫٣٠ | ٣٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٣٤ | ١٩٩٫٠٨ | ١٤٥٫٥٠ | ١٤٠٫٤٦ | ٢٦٦٫١٤ | ٣٧٠٫٧٩ | ٣٩٤٫٨٦ | ٤٣٤٫٨٣ | ٢٠٥٫٦٩ | ١٫٢٤ | ١٥٥٫٧٨ | ٠٫٥٥ | ٦٨٫٨٢ | ١٥٩٫٩٨ | ٧٨٧٫٨١ | ٢٧٢٫٠٠ | ٣٥٩٫٦٧ | ٥٠٤٫٦٧ | ٣٣٬٨٢٦٫٥٢ | ٢٥٥٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٧ | ٤٨١٫٧٣ | ٨٢٫٨١ | ١٠٫٠٥ | ٩٫١٣ | ١٩٫٨٨ | ٢٤٫٨٢ | ٦٫٠٤ | ٥٫٦٩ | ٩٩٫٤٣ | ١٧٬٣٧٥٫٥٢ | ١٢٫٥٦ | ١٤٫٣٦ | ١٤١٫٨٧ | ٣٣٨٫٨٢ | ١٩٫٧٧ | ٢٤٫٦٤ | ٩٨٫٨٩ | ٨٬٨٧٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
