بيان التدفق النقدي (TTM)
مناجم بورغوندي للألماس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٢٠ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٠ | ١٣ | ١٢ | ١٣٦ | ٨٧ | ١١٠ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٣ | ١٦٥٫٠٢ | ٦٢٫٢٧ | ٩٤٫٣٦ | ٤٨٫٥٥ | ٦٫٢١ | ٦٫٦٢ | ١١٫٦٣ | ١٣٫١٧ | ٣٤٫٨٢ | ٢٫٨٧ | ١٬١٩٣٫٢٨ | ٣٥٫٩٣ | ٢٥٫٩٧ | ٢٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٥١ | ٣٠٫٠٦ | ٢٤٠٫٨٣ | ٣٨٢٫٠٨ | ٢٢٥٫٥٨ | ١٤٥٫٤٥ | ١٣٧٫٣٦ | ١٢٩٫١٥ | ٩٤٥٫٠١ | ٧٩٫٨٢ | ٢٧٫٠٧ | ١١٫٢٠ | ٢١٩٫٧١ | ١٢٥٫٦٨ | ١٨٤٫٣٠ | ٢٦٥٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ١٣٧ | ١٢٢ | ١٤٩ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١١ | ٧١٫٠٦ | ٢٤٥٫٥٠ | ١٬٥٥٨٫٣٤ | ٩٣٫٩٧ | ٦١٦٫٤٨ | ٨٦٫٠٤ | ٢١٫٥٨ | ١٧٫٧٥ | ٥٤٫٧٢ | ٤٨٫١٠ | ١٢٬٤٢٠٫٠٧ | ١٠٫٤٩ | ٢٢٫٠٦ | ١٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤١ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٩ | ١٫٤٤ | ١٫٢١ | ٨٫٧٤ | ١٦٫٣٧ | ١٦٤٫٧٧ | ١٨٫٨٧ | ٤٫٤٥ | ٠٫٩٨ | ٢٢٠٫٨٢ | ١٧٦٫٤٧ | ٢٥٠٫٧٥ | ٣٥٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٢٩ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٩ | ٢٤ | ٠ | ٦٢ | ١٢٤ | ٦١ | ٣٣ | ١٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٤ | ١٣٫١٨ | ١٥٫١٧ | ٢٨١٫١٦ | ٧٣٫٧٦ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ٥٠٫٣٧ | ١٠١٫٥٠ | ١٧٬١٢٧٫٦٣ | ١٠٠٫٣٩ | ١٤٩٫٢١ | ٤٥٫٢٩ | ٤١٫٧٧ | ٧١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫١٠ | ١٢٩٫٨٣ | ٣٤٠٫٧٥ | ٢٨٢٫٦٠ | ٣٢٧٫٢٢ | ٢٤٦٫٨١ | ٢٤٦٫١٨ | ٢٤٥٫٥٣ | ١٬٠٠٨٫٩٩ | ١٫٤٧ | ١٣٠٫٤٥ | ١١١٫٢٩ | ٩٨٫٣٠ | ٤٨٫٠٢ | ٣٢٫٥٥ | ١١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٣ | ٣ | ٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢ | ٢٥ | ٤٧ | ١١١ | ٦٢ | ٦٩ | ٦٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٤ | ٦٦٫٩٢ | ٢٠٢٫٢٨ | ٤٢٩٫١٩ | ١٣٠٫٣٨ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٩ | ١١٢٫٠٨ | ٩٢٨٫٠٣ | ٢٩٢٫١٧ | ١٣٤٫٨٩ | ١٥٥٫٧١ | ١٢٫٠٠ | ١٤٫١٠ | ١٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
