بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيكون مينيرالز المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٣٩ | ٤١ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٤ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٣٣ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٦ | ٢٦ | ١٦ | ١٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٤ | ٣٫٧٧ | ٣٫٦٣ | ٦٫٩٢ | ٧٫٤٤ | ٤٫٣٦ | ٤٫٥٦ | ٢٧٫٢١ | ٣٧٫٣٧ | ٢٠٫٢٧ | ١٦٫٨٥ | ٥٣٫٩٦ | ٣٥٫٠٥ | ٩٫٣٣ | ١٠٫٢٩ | ٢٧٫٦٩ | ٣٨٫٣٠ | ١٢٫١٩ | ١٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫١٦ | ٣٩٥٫٣٨ | ٤٩١٫٢٤ | ٦٣٤٫٢٠ | ٨٦٠٫١٥ | ١٬٤٦٦٫٥٧ | ١٬٠٢٢٫٣٨ | ٣٥٧٫٥٦ | ٢٢١٫٠٣ | ١٢٠٫٢٨ | ١٧٣٫٩٤ | ٢٥٤٫٨٥ | ٧٬٨٩٠٫١٨ | ٤٨١٫٩٥ | ٧٥٦٫١٥ | ٢٬٥١٥٫٩٧ | ١٬٤٢٢٫٧٣ | ٧٢٠٫٧٦ | ٢٦١٫٢٧ | ١٤١٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٦ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٣ | ١٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٩ | ٦٨٫٢٣ | ٤٠٫٥٦ | ٢٧٫٢٤ | ٢١٫٤١ | ١٦٫٥٦ | ١٩٫٨٥ | ١١٫١٣ | ١٠٫٠٢ | ٤٫٢٨ | ٤٫١٠ | ١٫٧٨ | ١٫٨٢ | ١٢٫٢١ | ١٣٫٩٠ | ٢٨٫٩٢ | ٤٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫١٢ | ٩٤٫٧١ | ١١٤٫٠٧ | ١٤٢٫٩٤ | ٣٥٠٫٣٩ | ٩٠٧٫١٧ | ٨٤١٫٣٩ | ٣٧٤٫٣٣ | ٢٦٥٫٢٢ | ١٨٤٫٧١ | ٢٤٦٫٨٣ | ٣٤٠٫٤٩ | ٧٬١٣٩٫٧١ | ٣٣٦٫١٧ | ٥٧١٫٣٣ | ٢٬٠٨٠٫٦٠ | ١٬٤٢٨٫٥٣ | ١٬٠٠٩٫٨٤ | ٢٩٦٫٣١ | ١١٠٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٦ | ١٩ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ٩ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٤٧ | ١٥٫٣٦ | ١٣٫٣١ | ٢٨٫١٣ | ٣٩٫١٣ | ١٦٫٠٩ | ١٩٫١٧ | ٢١٫٠٤ | ٢٦٫٦٥ | ٣٦٫٦١ | ٥٧٫٧٥ | ١٢٥٫٢٤ | ٥٥٫٦٠ | ٧٫٠٧ | ٦٫٦٠ | ١٤٠٫٣٤ | ٣٤٧٫٨٨ | ١٥٫٩٣ | ١٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٠٤ | ٢٠٠٫٦٨ | ٢٧٧٫١٧ | ٣٩١٫٢٦ | ٤٠٩٫٧٦ | ٤٥٩٫٤٠ | ٢٨١٫٠٠ | ٨٣٫٢٣ | ٥٥٫٨٠ | ٣٥٫٥٧ | ٢٧٫١١ | ١٤٫٣٦ | ٦٥٠٫٤٧ | ٤٥٫٧٨ | ٨٤٫٨٢ | ٣٣٥٫٣٦ | ١٠٥٫٨١ | ٣٨٩٫٠٨ | ١٣٥٫٠٣ | ٦٨٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٥ | ٢ | ٣ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٠ | ٩ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٩ | ١٦٫٤٨ | ١٩٫٧٣ | ٣١٫٣٧ | ٤٥٫٧١ | ٢٣٧٫١٩ | ١٧٢٫٨٩ | ١٧٫٧٦ | ١٥٫٠٨ | ١٦٫٨٤ | ٢٠٫٢٤ | ١٠٤٫٩٧ | ٢٬١١٠٫٩٢ | ٤٢٫٢١ | ٧٣٫٠٤ | ٢٧٫٨٧ | ٢١٫٨٠ | ١٤٢٫٢٤ | ٥٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
