بيان التدفق النقدي (TTM)
Bass Oil Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫١٦ | ١٩٤٫٣٧ | ٢٠٥٫٩٦ | ٨١٫٦٥ | ٤٤٥٫٠١ | ١٥٥٫٢٢ | ٦٠٫٨٢ | ٦٦٫٦١ | ١٩٩٫٥٠ | ١٨٣٫٣٣ | ٦٤٫٧١ | ٥٫٨٨ | ٦٫٢٥ | ٢٦٫٩١ | ٣٦٫٨١ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٩٧ | ١٧٫٠٦ | ٢٩٫١٤ | ٤٦٧٫٣٨ | ٧٫٣٦ | ١٢٫١٧ | ٢٩٫٢٦ | ٤٤٫٤٨ | ٣٠٫٠٠ | ١٬٤٨٩٫١٣ | ٤٨٥٫٧٦ | ٤٢٤٫٤٧ | ٢٥٤٫٦٦ | ١٧٥٫٢٢ | ٣٤٠٫٩٠ | ٣٢٥٫٤٥ | ٥٢٦٫٣٣ | ١٦١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧١ | ١٥٫٦٧ | ١٨٫٥٨ | ٣٢٫٨٧ | ٤٨٫٩٧ | ٣٠٩٫٨٨ | ٧٥٫٦٠ | ٢٤٠٫١٩ | ٧٠٫٦٠ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ٢٨٫٤١ | ٣٩٫٦٨ | ٩٫٠١ | ٩٫٩٠ | ١٩٫٩٤ | ١٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٧١ | ٦٦٫٠٨ | ١٠٠٫٨٣ | ٤٣٠٫٤٣ | ٢٤٫٨٠ | ٦٫٠٧ | ٢٣٫٤٢ | ٣٨٫٨٧ | ٢٦٧٫١٠ | ٢٢٬٧٣٤٫٢٠ | ٢٬٥٧٠٫٥٢ | ١٬٣٣٨٫٨٩ | ٦١١٫٠٥ | ٢٧٠٫٥٣ | ٦٥٥٫٢٦ | ٨٩٢٫٠٥ | ١٬٦٠٦٫٨٠ | ٥٣٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٥٢ | ٧٫١٦ | ٧٫٧٢ | ١٬٠٩٩٫٢٢ | ١١٠٫٠١ | ٣٧٫١٠ | ٢٧٫٠٦ | ٨٫٠٣ | ٧٫٤٣ | ١٧٫٩٩ | ٢١٫٩٣ | ٥١٫٤٩ | ١٠٦٫١٤ | ٧٣١٫٠٥ | ١١٥٫٨٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٧٤ | ١٦٫٨٥ | ٢٨٫٣١ | ١٣٦٫٩٥ | ١١٧٫٤٤ | ١١٨٫٢٤ | ١٥٢٫٦٨ | ١٨٣٫٣٤ | ٤٠٠٫١٠ | ٢١٬٤٤٥٫١٠ | ٢٬٠٢٤٫٩٢ | ٨٣٨٫٧٠ | ٢٥٩٫٣٥ | ١١٫٧٠ | ١٩٦٫٤٧ | ٦٤٠٫٧٤ | ٩٦٦٫٨٤ | ٢٧٧٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٤ | ٤٤٫٧٣ | ٨٠٫٩٣ | ١٬٢٦٥٫٢٧ | ١٠٨٫٥٨ | ٦٫١٧ | ٥٫٨١ | ٥٠٫٥٠ | ١٠٢٫٠٠ | ٧٦٨٫٥٨ | ٨٨٫٤٩ | ٥٦٫٨٧ | ٣٦٫٢٥ | ٦٢٫٤٣ | ١٦٦٫١٨ | ١٦٦٫٥٩ | ٢٥٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
