بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بابكور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٠ | ٢٢٠ | ١٧٨ | ١٣٦ | ١١٧ | ٩٨ | ١٠٢ | ١٠٥ | ١٠٤ | ١٠٤ | ١٥٩ | ٢١٤ | ٢١٢ | ٢١٠ | ١٦٨ | ١٢٦ | ١٥٨ | ١٨٩ | ١٦٢ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٦ | ١٩٫١٠ | ٢٣٫٦٠ | ١٣٫٧٨ | ١٥٫٩٩ | ٣٫٢٦ | ٣٫١٦ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٩ | ٥٢٫٩٤ | ٣٤٫٦٢ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ٢٠٫٠٤ | ٢٥٫٠٦ | ٢٥٫٢٧ | ٢٠٫١٧ | ١٤٫٧٢ | ١٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٤٧ | ١٬٣٧١٫١٦ | ٥٠٣٫٢٨ | ١٥٦٫٧٠ | ٣٥٥٫٢٣ | ٤٧٤٫١٩ | ٣٣١٫١٧ | ٢٥٨٫٠٩ | ٧٬٥٣٧٫٢٥ | ٢٧٤٫٢٨ | ٨٠٥٫٤٠ | ١٣٬٥٣٥٫٧٢ | ٩٥٢٫١٣ | ٤٥٥٫٦٦ | ٨٦٠٫٠٩ | ١٬٧٨٦٫٩٧ | ٥٬٦٦٧٫٨٣ | ١٢٬٨٠٤٫٩٤ | ٢٬٨٠١٫٠٠ | ١٬٠٢٧٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٥٣ | ٦٢ | ٧١ | ٦٦ | ٦١ | ٦٣ | ٦٤ | ٧٤ | ٨٣ | ٧١ | ٥٩ | ٦٠ | ٦١ | ٥٩ | ٥٨ | ٤٩ | ٣٩ | ٤٥ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٠ | ١٦٫٧٦ | ١٤٫٣٥ | ٧٫١١ | ٧٫٦٥ | ٣٫٢٥ | ٣٫١٥ | ١٤٫٠٠ | ١٢٫٢٨ | ١٤٫٢٧ | ١٦٫٦٤ | ١٫٢٧ | ١٫٢٦ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٤ | ١٥٫٧٥ | ١٨٫٦٩ | ١٤٫٢٠ | ١٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٧٦ | ٣٢٩٫٨٢ | ١٧٤٫٧١ | ٨١٫٤٢ | ١٩٨٫٨٧ | ٢٩١٫٨١ | ٢٠٣٫٧٨ | ١٥٨٫٨٠ | ٥٬٣١٢٫٨٣ | ٢١٨٫١٥ | ٣٥٩٫٠٧ | ٣٬٧٣٦٫٩٢ | ٢٦٨٫٥٨ | ١٣١٫٣٢ | ٣٠٢٫٦١ | ٨١٨٫٤٩ | ١٬٧٤٥٫٩٦ | ٢٬٦٦٨٫٧٦ | ٧٨١٫٧٦ | ٣٨٩٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥١ | ٨٤ | ١٨ | ٨ | ١ | ٢٩ | ٥٩ | ١٠٨ | ١٥٧ | ١٣٠ | ١٠٣ | ٩٠ | ٧٦ | ١١٣ | ١٥٠ | ١٢٣ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٢١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٤٤٫١٢ | ٧٨٫٩٧ | ٥٢٫١٧ | ١٠٩٫١٠ | ٣٬٩٠٢٫٤٠ | ١٠٢٫٦٣ | ٨٢٫٣٣ | ٤٥٫١٥ | ١٧٫٢٨ | ٢٠٫٨٨ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٨٦ | ٤٨٫١٤ | ٣٢٫٥٠ | ١٧٫٨٤ | ٢١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٦٤ | ٩٣٣٫٧٠ | ٤٢٥٫٢٤ | ١٧٣٫٩٨ | ٢٥٥٫٦٠ | ٨٥٫٤١ | ٢٧٫٦٣ | ١٫٩٠ | ٢٬١١٨٫٢٤ | ١٥٦٫٩٦ | ٥٤٩٫٤٣ | ٩٬٩٥٦٫٦٨ | ٥٨٤٫٥٣ | ٢٢٣٫٣١ | ٤٥٨٫٩٣ | ١٬٠٨٣٫٣٠ | ٤٬٠٦٣٫٣٢ | ١٠٬١٢١٫٥٠ | ٢٬١٣٢٫٩٦ | ٧٣٩٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ١٦ | ٣٥ | ٨٧ | ٣٣ | ٢١ | ٣١ | ٤١ | ١ | ٣٨ | ٢٠ | ٢ | ٢٢ | ٤٦ | ٢٠ | ٧ | ٣ | ١ | ٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٥ | ٣٢٠٫٤٢ | ١٤٥٫٣٧ | ٦١٫٩٧ | ١٦٢٫٩٤ | ٤٧٫٨٥ | ٣٢٫٣٧ | ٩٦٫٥٩ | ٢٬٨٣٤٫٦١ | ٤٧٫٩١ | ٩١٫٩٩ | ١٬٥٠٩٫٠٩ | ١٠٧٫١٠ | ٥٧٫٦٤ | ١٣٦٫٠٧ | ٦٠٫٥٠ | ١٥٣٫١٩ | ٤٨٩٫٨٦ | ١٢٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
