بيان التدفق النقدي (TTM)
أوستن ميتالز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٧ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ٨٫٢٨ | ٧٫٦٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ١٠٫٧٥ | ١٢٫٠٥ | ٢٫٩٧ | ٣٫٠٦ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ٢٫٧٥ | ٢٫٦٨ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٣٩ | ٤١٫٤٣ | ٣٥٫٨٧ | ٣١٫٥٦ | ١٠٢٫٧٥ | ١٠٩٫٨٨ | ١٧١٫٦٧ | ٣٩٤٫٢٢ | ٢٬١٠٦٫٣٠ | ٢٣١٫٩٧ | ٩٢٫٦٦ | ٣٧٫٢٤ | ٨٢٫٠٥ | ٥٤٢٫٤٦ | ١٩٧٫٣٢ | ١٢٣٫٠٩ | ٢٠٩٫٤١ | ٥٢٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٤١٢٫٠٨ | ٨٠٫٤٧ | ١٧٣٫٦١ | ٦٣٫٤٥ | ٢١٫١٣ | ١٧٫٤٤ | ١٨٫١١ | ٢٢٫١٢ | ٢٧٫٣٢ | ٣٧٫٥٩ | ٧٫٠٢ | ٧٫٥٥ | ١٦٫٥٥ | ١٤٫٢٠ | ٥٫٥١ | ٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٨ | ٣٫٤٧ | ١٥٫٤٨ | ٢٤٫٧٧ | ٢٠٣٫٧٥ | ٣٣٠٫٨٣ | ٦٢٧٫٣١ | ١٬٦٩٥٫٢٠ | ٨٬٣١٠٫٣٢ | ٨١٠٫٤١ | ٢٤٢٫٥٠ | ٦٢٫٧٦ | ١٢٥٫٧٢ | ٧٥١٫٨٣ | ٣١٠٫٢١ | ٢١٥٫٢٣ | ٤٠٥٫٣٨ | ١١٢٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٤ | ١٩٫٧٧ | ١٦٫٥٠ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ٣١٫٠٥ | ٢٣٫٦٩ | ١١٫٧٠ | ١٣٫٢٥ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٣٫٠٨ | ١٨٫٧٥ | ٣٤٫٢١ | ٥١٫٩٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٣٨ | ١٤٤٫٩٠ | ١٥١٫٣٤ | ١٥٦٫٣٣ | ٤٠٦٫٥٠ | ٣٤٠٫٧١ | ٦٩٨٫٩٧ | ١٬٩٨٩٫٤٢ | ١٠٬٥١٦٫٦٢ | ١٬١٤٢٫٣٨ | ٢٣٥٫١٦ | ١٠٧٫٧٧ | ١٬٣٩٤٫٢٩ | ٦٠٧٫٥٤ | ٤٣٨٫٣٢ | ٥١٤٫٧٩ | ٦٥٫٢٩ | |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢٣ | ١٤٫٦٦ | ١٢٫٧٩ | ٦٦٫٧٤ | ٢٠٠٫٦٦ | ٣٦٫١٢ | ٥٦٫٥٤ | ١١٦٫٧٠ | ٦٩٨٫٦٥ | ٣٤٢٫٩٠ | ١٤١٫١٧ | ٥٣٫٥٩ | ١١٥٫٤٦ | ١٨٢٫٤٧ | ٦٤٫٦٠ | ١٥٦٫٠٢ | ٢٧٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
