بيان التدفق النقدي (TTM)
تحالف النيكل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٣ | ٧٠٫٦٠ | ٢٤٠٫١٠ | ٦٠٫٠٩ | ٣٧٫٥٣ | ٣٩٫٨٥ | ٢٨٫٤٩ | ٣٢٫٩٥ | ٢٤٫٧٨ | ٦٧٫١٨ | ٤٠٫١٩ | ٢١٫٨٢ | ١٧٫٩١ | ٥١٫١٦ | ٦٢٫٧٠ | ١٦٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫١٤ | ٧٩٫٤٦ | ٣٥٫٩٥ | ١٠٩٫١٥ | ٥١٫٨٩ | ٤١٫٩٠ | ٦٥٫٦٨ | ٩٥٫٩٨ | ٤٣٫٨٨ | ٣٣٫٠٦ | ٢١٫٥٣ | ١٨٫٧٤ | ٤٠٫١٧ | ١٩٦٫٨٢ | ١٤٫٨٨ | ٨٫٨١ | ١٤٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٢ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧٢ | ١١٫٩٣ | ١٣٫٥٤ | ١٫٢٠ | ١٫٢١ | ٥٤٫١٠ | ٣٥٫١١ | ١٦٢٫٧٤ | ٦١٫٩٤ | ٢١٫٨٨ | ١٧٫٩٥ | ٣٥٫٨٦ | ١١٫٧٩ | ١٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٤٢ | ٥٠٢٫٧٣ | ٧٤٥٫٧٨ | ١٬٥٥٦٫٢١ | ٤٠٦٫٩٩ | ٢٠٦٫٦١ | ٢٢٨٫٧٩ | ٢٥٧٫٠٦ | ١٣٦٫٢١ | ١١١٫١٢ | ١١٣٫٧٢ | ١١٤٫٣٥ | ٢٤٥٫٢١ | ١٬٢٠١٫٩٣ | ١١٩٫٣٥ | ١٦٧٫١٤ | ٣٥١٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ١٠ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫١٢ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٨ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٨ | ٧٩٫٧٩ | ٤٤٫٣٨ | ١٤٧٫٣٤ | ٥٩٫٥٧ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤١ | ٨٥٫٢٥ | ٣٩٫٧٧ | ٢٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٢٨ | ٥٢٣٫٢٧ | ٨٠٩٫٨٣ | ١٬٧٦٥٫٣٦ | ٥٥٨٫٨٨ | ٣٤٨٫٥١ | ٣٩٤٫٤٧ | ٤٥٣٫٠٤ | ٢٨٠٫٠٩ | ٢٤٤٫١٨ | ٢٣٥٫٢٥ | ٢٣٣٫٠٩ | ٣٨٥٫٣٧ | ١٬٤٩٨٫٧٥ | ٣٤٫٢٣ | ٧٥٫٩٥ | ٢٣٦٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٧ | ٤ | ١ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٨٦ | ٣٥٫٠١ | ٥٣٫٨٦ | ٢٣٦٫٧٦ | ٧٠٫٣٠ | ١٠٫٧٨ | ١٢٫٠٨ | ١٩٠٫٨١ | ٦٥٫٦١ | ١٥٦٫٧٣ | ٦١٫٠٥ | ٤٣٫١٦ | ٧٥٫٩٤ | ٧٤٥٫٩٦ | ٣٧٫٠١ | ٥٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
