بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة افا للمخاطر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٤ | ١٥٫٤٧ | ١٣٫٤٠ | ١٣٫٤٣ | ١٥٫٥٢ | ٨٠٫٦٧ | ١١٤٫٤٣ | ٧٩٣٫١٧ | ٣١٫٨٦ | ١٩٫٥٩ | ٢٤٫٣٧ | ٢٩٫٨٤ | ٤٢٫٥٣ | ٢٢٨٫٣٢ | ١٧٧٫٩٣ | ٥٩٫٢٠ | ٣٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫١٢ | ١٣٠٫٦٨ | ١٥٦٫١٠ | ١٨٣٫٣٣ | ٥٨٫٩٩ | ٣٠٫٦٠ | ١٢٠٫٢٢ | ١٫٣٩ | ٦٫٤٧ | ١٩٫٢٤ | ٢٠٫٦٦ | ٢٣٫٥٢ | ٣٠٫٧٢ | ١٢٧٫٦٨ | ٥٥٫٨٦ | ٦٦٫٣٢ | ١٧٤٫٠٧ | ٦٧٩٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٧ | ٣٥ | ٣٥ | ١٤ | ٨ | ٨ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٤ | ١٫٧٣ | ١٫٧٧ | ١٬٦٧٣٫٣٦ | ١٠٦٫٣٦ | ٠٫٤٤ | ٦٠٫٧٣ | ١٥٤٫٦٢ | ٥٫٥٦ | ٣٤٫١٠ | ٥١٫٧٥ | ٤٫٠٢ | ٣٫٨٦ | ١٫٣٧ | ١٫٣٩ | ٥٫٨٠ | ٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٨ | ١٠٫٩٤ | ١١٫١٢ | ١١٫٣١ | ٦٦٫١٦ | ٨٣٫٨٥ | ١٬٦٩٦٫٨١ | ٥٣٫٤٥ | ١٥٫٢١ | ٧٠٫٠٤ | ٦١٫٦٤ | ٤٤٫٧٥ | ٨٦٫٦٧ | ٦٥١٫٠٧ | ٢١٨٫٩٢ | ٩٢٫٢١ | ١٦٠٫٨٦ | ٤٨٣٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٤ | ٧ | ٦ | ٦ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٩ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٣ | ١٣٤٫٧٠ | ٥٧٫٣٩ | ٦٫٨٠ | ٧٫٢٩ | ٥٨٦٫١٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | ٩٦٫٥٨ | ١٠٫٢٣ | ٩٫٢٨ | ١٤٠٫١٢ | ٣٤٩٫٢٧ | ١٠٫١٣ | ٩٫٢٠ | ٦٠٫٢٥ | ١٥١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٧ | ١٧٫٦٦ | ٤٢٫٨٧ | ٦٩٫٨٧ | ٢٤٫٢١ | ١٣٫٧٨ | ١٬٩٢١٫٩٦ | ١٥٣٫٤٣ | ٧٩٫٥٤ | ١١٫٨٥ | ١٧٫٤٥ | ٢٨٫٧٠ | ٢١٫٤٣ | ٦٩٦٫٤٢ | ٢٦١٫٤٧ | ١٢١٫٩٧ | ٧٩٫٩٤ | ١١٧٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٢٦ | ٤٢ | ٢ | ٢٦ | ٤٩ | ١١ | ٨ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٥ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٤ | ١٦٩٫٠٥ | ٦٢٫٨٣ | ١٠٤٫٩٢ | ١٬١٤٦٫٧٦ | ٩١٫٩٨ | ٧٧٫٠٨ | ٢٥٫١٢ | ٣٣٫٥٥ | ٤٦٫٢٩ | ٨٦٫١٧ | ٣٩٣٫٣٢ | ١٣٤٫٠٩ | ٣٩٫٣٥ | ٦٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
