بيان التدفق النقدي (TTM)
AuMake Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٢٧ | ٣٫٥٦ | ٣٫٤٤ | ١٢٫١١ | ١٣٫٧٧ | ٣٠٫٠٦ | ٤٢٫٩٧ | ٥٫٨٨ | ٥٫٥٦ | ١٤٫٠٩ | ١٢٫٣٥ | ٢٠٫٦٣ | ٢٥٫٩٩ | ١٥٫١٧ | ١٣٫١٧ | ٢٣٫٠٩ | ١٨٫٧٦ | ٤٫٩٥ | ٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٦٧ | ٢٤٣٫٢٨ | ٢١٩٫٧٨ | ٢٠١٫٥٩ | ١٥١٫١٦ | ١١٣٫٦٥ | ١٢٩٫٣١ | ١٩٧٫٥٦ | ١٢٠٫٣٥ | ٨٩٫١٧ | ١٣١٫٧٥ | ٢٠٩٫٩٦ | ٨٥٧٫٥٦ | ٢٠١٫٧٧ | ٢٩٢٫٨١ | ٤٤٧٫٨٧ | ٢٥٥٫٤٧ | ١٩٧٫٤٤ | ٤٩١٫٨٠ | ١٬٣٧٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٤ | ٤٫٦٠ | ٤٫٨٢ | ٤٫٤٤ | ٤٫٦٥ | ٦٢٫٤٨ | ١٦٦٫٥٤ | ٥٦٫١٢ | ٣٥٫٩٥ | ٥٧٫٦٩ | ١٣٦٫٣٤ | ٥١٫٣٨ | ١٠٥٫٦٦ | ٣٬٠٥٣٫٠٤ | ١٠٣٫٣٩ | ٨٫٨٩ | ٨٫١٦ | ٤٤٫٨٢ | ٨١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٧٨ | ٩٣٫١٥ | ٧٧٫٥٢ | ٦٥٫٤٣ | ٥٣٫٣٤ | ٤٤٫٣٤ | ٢٧٫٠٦ | ٤٨٫٢٥ | ٤٣٫٣٤ | ٤١٫٣٥ | ٢٢٫٦٦ | ١١٫٦٨ | ٢٩٫٢٣ | ٠٫٥٣ | ١٩٫٥٧ | ٥٣٫٧٨ | ٢٧٫١٤ | ١٩٫١٠ | ٢٥٫٠٢ | ١٢٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٢ | ٤٫٥٤ | ٤٫٧٥ | ٢٦٫٣٨ | ٣٥٫٨٣ | ٤٤٫٠٨ | ٧٨٫٨٣ | ٣٠٣٫٦٤ | ١٤٩٫١١ | ١٠٣٫٤٦ | ٢٬٩٩١٫٩٤ | ٢٦٫٠٩ | ٢٠٫٦٩ | ٨٫٨٦ | ٨٫١٤ | ٣٥٫٦٦ | ٢٦٫٢٩ | ١٧٫٩٤ | ٢١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٥٠ | ٢٣٦٫٥١ | ١٩٦٫٩٥ | ١٦٦٫٣٤ | ١٠٤٫٤٧ | ٥٨٫٤٦ | ٥٣٫١٧ | ٣٠٫١٥ | ٣٥٫٣٣ | ٦١٫٧٧ | ٢٫٧٧ | ١٢١٫٣٠ | ٧٨٧٫٠٣ | ٣٠١٫٩٦ | ٤١٤٫٢١ | ٦٠٥٫٣٨ | ٣٨٠٫٥٨ | ٣١٢٫٧٩ | ٦٠٩٫١٣ | ١٬٢٧٥٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٣ | ١٤٫٦٤ | ١٢٫٧٧ | ١٧٫٢٢ | ١٤٫٦٩ | ٣٨٫٥٣ | ٦٢٫٦٧ | ٧٣٫٨١ | ٤٢٫٤٧ | ٢٢٫٧٨ | ٢٩٫٥٠ | ٨٠٫٥٧ | ٤١٤٫٥٧ | ٢٠٫٦٤ | ٢٦٫٠١ | ١١٥٫٧٩ | ٥٣٫٦٦ | ٥٧٫٨٦ | ١٣٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
