بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوغسطس للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦١ | ١٦٫٣٩ | ١٥٫٠٣ | ١٧٫٦٩ | ١١٫٢٤ | ١٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨١ | ١٧٫١٠ | ٢٥٫٢٤ | ٤٬٧٣٧٫٨٣ | ١٧٫٤٩ | ٢٠٫٢١ | ٢٥٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٨٦ | ٤٧٫٠٥ | ٢٩٫٨٥ | ٢٢٫٩٩ | ٣٫٩١ | ٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١٩ | ٢٧٫٨٩ | ٥١٫٩٩ | ١٤٬٩١٥٫٠٨ | ٨٢٫٢٩ | ١٠٢٫٩٠ | ١٤١٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٦ | ٣٫٥٩ | ٥٠٫٠٦ | ١٠٠٫٢٤ | ٨٬٤٠٣٫٢٧ | ١٠١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٠٠ | ١٤٤٫٩٩ | ١٧٧٫٢٣ | ١٩٬٥٥٢٫٩١ | ٠٫٢١ | ٢٣٫١٠ | ٦٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ٦ | ٠ | ٦ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٤ | ٢١٫١٣ | ١٠٠٫٤٥ | ٢٢٬١٩١٫٥٦ | ٢٣٫١٥ | ٣٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
