بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أستراليا للنفط والغاز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٠ | ١٣٫٠٣ | ١١٫٥٣ | ٣١٫١٥ | ٤٥٫٢٥ | ١٨٫٦٧ | ١٥٫٧٤ | ٢٧٫٠١ | ٢١٫٢٦ | ١٨٫٥٤ | ٢٢٫٧٦ | ١٦٫٦٥ | ١٩٫٩٧ | ١٤٫٦٨ | ١٢٫٨٠ | ١٠٫٨٥ | ١٢٫١٧ | ٤٫٧٩ | ٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٧ | ٥٧٫٩٣ | ٢٦٧٫١٢ | ١٤٣٫٢٥ | ١١٠٫٥٩ | ٦٨٫٩٠ | ٢٣٩٫٧١ | ٢٩٧٫٧٩ | ٣٨٤٫٣١ | ٤٧٣٫٦٧ | ١٦٨٫٩٦ | ٨٣٫٥٤ | ٧٦٫٧٤ | ٦٨٫٣٩ | ٦٬٧٤٣٫١٦ | ٩٠٫٥٧ | ٩٩٫٧١ | ١١٤٫٤٤ | ٤٣٧٫٩٧ | ٦٩٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٥ | ٣٠٫١٧ | ٤٣٫٢٠ | ٧٫٧٨ | ٨٫٤٤ | ٣٥٫٩٥ | ٥٦٫١٣ | ٣٣٤٫٧١ | ٧٧٫٠٠ | ٢١٫٦٤ | ١٧٫٧٩ | ٢٨٫٥١ | ٣٩٫٨٨ | ٥٥٫٣١ | ١٢٣٫٧٥ | ٤٤٫٧٤ | ٣٠٫٩١ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٨٦ | ٣١٫٦١ | ٩٠٫٠٦ | ٢٤٫٦٠ | ٢٥٫٤٣ | ٢٦٫٥٠ | ٤٩٫٧٦ | ٢٣٫٤٣ | ١٠٣٫٥٠ | ١٨٦٫١٩ | ٩٩٫١٧ | ٧٤٫٧٨ | ٥٨٫٩٢ | ٣٩٫٤٥ | ١٬٥١٥٫٧٩ | ٤٫٢٩ | ٧٫٦٦ | ١٣٫١١ | ٥٣٫٠٩ | ٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٤ | ٨ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٣٢ | ٤٦٫١٨ | ٨٥٫٨١ | ١٨٤٫٦٠ | ٢١٨٫٢١ | ١٣٥٫١٣ | ٣٨٤٫٦٢ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | ١٫٣٠ | ١٫٢٨ | ١٫٤٧ | ١٫٤٩ | ٥٢٫٢٧ | ١٠٩٫٥١ | ٢٠١٫٢٧ | ١٩٨٫٧٥ | ٤١٣٫١١ | ٨٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫١٢ | ١٢٦٫٨٢ | ٢٧٨٫٤٤ | ١٩٫٠٠ | ١٨٫٠٢ | ٦٥٫٢٧ | ٦٧٫٢٢ | ٣٤٩٫٦٩ | ٣٦١٫٢٤ | ٣٧٣٫١٧ | ١٦٥٫٥٣ | ١٠٧٫٣٢ | ١١٦٫٥٣ | ١٢٧٫٨٤ | ٥٬٢٤٦٫٣٢ | ٥٫٩٤ | ٧٫٤٣ | ٢٩٫٠٠ | ٥٩٨٫٢١ | ١٧٩٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١١ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٥ | ٧٥٫٤٩ | ٣٠٧٫٩٦ | ١٠٫٨١ | ١٢٫١٢ | ٦٥٫٨٩ | ١٩٣٫١٦ | ١٫٥٩ | ١٫٦١ | ١٢٨٫٣٦ | ٥٦٫٢١ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٢٠ | ٩٨٫٨٤ | ٨٬٤٩٧٫٨٩ | ١٩٫٠١ | ٢٣٫٤٨ | ١٢٤٫٨٨ | ٥٠١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
