بيان التدفق النقدي (TTM)
أطلس بيرلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٦ | ٨ | ١٥ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ١٦ | ١١ | ١٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٤ | ٢٣٢٫١٢ | ١٧٥٫٦٩ | ٦١٫٨٢ | ٣٨٫٢٠ | ٢٠٫٤٦ | ٢٥٫٧٢ | ١٧٫٩٩ | ٢١٫٩٤ | ٨٢٫٣٨ | ٤٥٫١٧ | ٧٣٫٦٣ | ٤٢٫٤١ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٢٢٫٧٨ | ٢٩٫٥٠ | ٢٣٫١٠ | ١٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٧٫١٧ | ١٥٤٫٥٦ | ٩٢٫٠٤ | ١٦٣٫٧٩ | ٢٦٠٫٩٣ | ٣٥٥٫١٢ | ٥٧١٫٤٦ | ١٨٬٣٤٣٫٦١ | ٧١٨٫٧٢ | ٢٨٧٫٣٧ | ٣١١٫٣٠ | ١٧٤٫٢٢ | ١٣١٫١٦ | ١١٩٫٢٤ | ١٥٢٫٢٠ | ٢١١٫٢٧ | ٣٨٢٫٦١ | ٧٨١٫٠٠ | ٢٬٤٠٣٫٧٧ | ٦٣٤٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٤ | ١٦٧٫٠٣ | ٢٤٩٫٢٠ | ١٣٫١٧ | ١١٫٦٤ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٢٫٦١ | ٢٫٥٤ | ١٣٫٩٨ | ١٢٫٢٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٥ | ٦٫٣٢ | ٦٫٧٥ | ٥٦٫٨٧ | ٣٦٫٢٥ | ٣٠٫٥٦ | ٢٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٣٤ | ٧٩٫٨٢ | ٢٤٫١١ | ٥٤٫٣٥ | ٦٠٫٥٦ | ٦٦٫٥٧ | ١٣٥٫٤٩ | ٥٬٨٨٩٫٧٣ | ٢٨٨٫٧٥ | ١٥١٫٦٧ | ١٠٢٫٦٨ | ٤٤٫٤٤ | ١٩٫١٠ | ١٢٫٠٩ | ١٤٫٥٤ | ١٨٫٩٣ | ٦٩٫٦٤ | ٢٧٤٫٧٥ | ٨٩٦٫٨٩ | ٢٤٥٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٣ | ١٬٥١٧٫١٧ | ١٠٧٫٠٦ | ٣٥٨٫٩٤ | ٧٨٫٢١ | ١٤٫٦٢ | ١٧٫١٣ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٩١ | ٢٤٫٧٠ | ٣٢٫٨٠ | ١٠٫٩٥ | ٩٫٨٧ | ٢٠٤٫١٩ | ٦٧٫١٣ | ١٦٫٥٥ | ١٤٫٢٠ | ٦٫٧١ | ٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٧٨ | ٢٫٧٧ | ١٧٫٦٩ | ٢٣٫٦٤ | ١٠٦٫٨١ | ١٨٧٫٤٥ | ٣٢٣٫٧٨ | ١١٬٥٩٥٫٨٩ | ٤٩٥٫٠٦ | ٢٢٣٫٣٨ | ٩٩٫٩١ | ٢٥٫٨٩ | ١٢٫٤٥ | ٨٫٧٣ | ٣٤٫١١ | ٧٩٫٥٧ | ٢١٧٫٥٢ | ٧١٩٫٢٧ | ١٬٦٧٧٫٥٩ | ٣٤٥٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ١١ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ٤ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٩٨ | ١٢١٫٨٧ | ٥٤٫٩٣ | ١٫٥٧ | ١٫٥٥ | ٥٠٫٥٧ | ١٠٢٫٣١ | ١٬٩٩٢٫٩٩ | ٩٥٫٢٢ | ٢٦٨٫٣٦ | ١٥٩٫٤٠ | ١٣٠٫٦٤ | ٥٦٫٦٤ | ٢٢٫١٠ | ٢٨٫٣٧ | ٥٧٫٣٦ | ١٣٤٫٥٤ | ١٤٠٫٠٠ | ٣٥٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
