بيان التدفق النقدي (TTM)
PT Aneka Tambang Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٠٢٬٨٦٩ | ٢٬٢١٨٬٦٧٤ | ٤٬٠٨٠٬٠١٤ | ٤٬٤٨٠٬٧٢٨ | ٥٬٥٥٢٬٤٢٩ | ٥٬٠٤٢٬٦٦٥ | ٣٬٦٤٣٬٩١٤ | ٣٬٥٠٠٬٥٠٧ | ٢٬٦٥٠٬٩٧٥ | ٤٬١٠٨٬٠٣٧ | ٤٬٠٣٢٬١٠٠ | ٤٬٩٣٨٬٦٦٩ | ٦٬٠٣١٬٧٤٥ | ٤٬٣٥٧٬٣٠٢ | ٢٬٥١٣٬٢٢٤ | ١٬٣٧٠٬٣١٣ | ٢٠١٬٤٨٤ | ٣٬٦٨١٬١١٥ | ٧٬٢٠١٬٧٢٤ | ٧٬٢٥١٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١١ | ٨٣٫٨٩ | ٩٫٨٢ | ٢٣٫٩٢ | ٩٫١٨ | ٢٧٫٧٤ | ٣٫٩٤ | ٢٤٫٢٧ | ٥٤٫٩٦ | ١٫٨٥ | ٢٢٫٤٨ | ٢٢٫١٣ | ٢٧٫٧٦ | ٤٢٫٣٢ | ٤٥٫٤٨ | ٨٥٫٣٠ | ١٬٧٢٧٫٠٠ | ٩٥٫٦٤ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٦٫٧٠ | ٦٣٧٫٢٨ | ١٨٨٫٤١ | ٢١١٫٧٩ | ٢٠٥٫٧٧ | ٤٥٦٫٤٤ | ٣١٢٫٤٣ | ١٨٥٫٣٨ | ١٥١٫٢٨ | ٦٧٠٫٥١ | ٥١٤٫٤٦ | ١٤٧٫٥١ | ٢٠٦٫٢٢ | ٩٢٫٠٨ | ٣٦٫٣٥ | ٦٣٫١٥ | ٩٫٨٠ | ٨٢٫٥٩ | ١٤٥٫٧٥ | ٤١١٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨٢٬٨١٧ | ٥٦٧٬٣٨١ | ٥٤٥٬٢٠١ | ٦٩٨٬٤٠٧ | ٧٧٤٬١٨٤ | ١٬٧٢٩٬٨٢٧ | ١٬١٦٧٬٥٩٣ | ١٬٦٦٧٬٥٦٠ | ١٬٠٥٧٬٢٠٣ | ٧٨٣٬١٢٥ | ٨٧٠٬٩٤٣ | ٢٠٬٤٢٩ | ١٩٥٬٩٤٦ | ٢٬٨٦٥٬٠٠٢ | ٧٬٥١١٬٩٥٣ | ٧٬٣٥٦٬٢٩٩ | ٦٬١٩٥٬٤٨٨ | ٢٬٦٣٧٬٢١٩ | ٧٬٥٧١٬٧٦٧ | ٤٬٣٧٦٬٥٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٣ | ٣٫٩١ | ٢٨٫١٠ | ١٠٫٨٥ | ١٢٣٫٤٤ | ٣٢٫٥٠ | ٤٢٫٨٢ | ٣٦٫٦٠ | ٢٥٫٩٢ | ١١٫٢١ | ٩٧٫٦٥ | ١٬٠٥٩٫١٦ | ١٬٣٦٢٫١٤ | ١٦٢٫٢٠ | ٢٫٠٧ | ١٥٫٧٨ | ١٤٢٫٥٧ | ١٨٧٫١١ | ٤٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫٢٦ | ١٦٢٫٩٧ | ٢٥٫١٨ | ٣٣٫٠١ | ٢٨٫٦٩ | ١٥٦٫٥٨ | ١٠٠٫١١ | ٨٨٫٣١ | ٦٠٫٣٣ | ١٢٧٫٨٢ | ١١١٫١٢ | ٠٫٦١ | ٦٫٧٠ | ٦٠٫٥٤ | ١٠٨٫٦٦ | ٣٣٨٫٩٩ | ٣٠١٫٢٥ | ٥٩٫١٧ | ١٥٣٫٢٤ | ٢٤٨٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٤٥٬٤٤٢ | ١٬٢١٨٬٤٥٦ | ١٬٢٩١٬٢٦٥ | ١٬٧٠٢٬٣٣٦ | ٢٬٠٤١٬٣٨٠ | ٢٬٢٢١٬٥٩٥ | ٣٬٥٩٣٬٢٣٠ | ٣٬٧١٠٬١٥٩ | ٣٬٤٣٨٬٦٢٨ | ٤٬٠٧٧٬٧٨٣ | ٢٬٤٤٩٬٠٩٠ | ١٬٦١٩٬٧١٨ | ٣٬٢٩٥٬٨٤٥ | ٢٬٤٢٧٬٧٦٨ | ٣٬٢٨٠٬٣٢٦ | ٦٬٨٢٠٬٨٦٤ | ٤٬٥٢٩٬٦٠٧ | ٥٬٧٢٠٬٨٥٨ | ٤٬٦٣٨٬٠٣٨ | ١٬٠٥٦٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٧ | ٥٫٩٨ | ٣١٫٨٣ | ١٩٫٩٢ | ٨٫٨٣ | ٦١٫٧٤ | ٣٫٢٥ | ٧٫٣٢ | ١٨٫٥٩ | ٣٩٫٩٤ | ٣٣٫٨٦ | ١٠٣٫٤٨ | ٢٦٫٣٤ | ٣٥٫١٢ | ١٠٧٫٩٣ | ٣٣٫٥٩ | ٢٦٫٣٠ | ١٨٫٩٣ | ٧٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٥٫٢٣ | ٣٤٩٫٩٩ | ٥٩٫٦٣ | ٨٠٫٤٦ | ٧٥٫٦٥ | ٢٠١٫٠٩ | ٣٠٨٫٠٩ | ١٩٦٫٤٩ | ١٩٦٫٢٣ | ٦٦٥٫٥٨ | ٣١٢٫٤٨ | ٤٨٫٣٨ | ١١٢٫٦٨ | ٥١٫٣٠ | ٤٧٫٤٥ | ٣١٤٫٣٢ | ٢٢٠٫٢٥ | ١٢٨٫٣٥ | ٩٣٫٨٧ | ٥٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢٠٦٬١٤٢ | ٣٤٨٬١٤٥ | ٢٬١٦٥٬٤٧٥ | ٢٬١١٥٬٦٤٤ | ٢٬٦٩٨٬٤١٠ | ١٬١٠٤٬٧٧٢ | ١٬١٦٦٬٣٠٧ | ١٬٨٨٨٬٢٤٥ | ١٬٧٥٢٬٣١٨ | ٦١٢٬٦٦٩ | ٧٨٣٬٧٥٩ | ٣٬٣٤٧٬٩٣٦ | ٢٬٩٢٤٬٨٦٠ | ٤٬٧٣٢٬٣٢٣ | ٦٬٩١٣٬٤٧٣ | ٢٬١٧٠٬٠٤٢ | ٢٬٠٥٦٬٥٦٥ | ٤٬٤٥٧٬١٩٣ | ٤٬٩٤١٬١٧٠ | ١٬٧٦٢٬٠٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٩ | ٥٢٢٫٠٠ | ٢٫٣٠ | ٢٧٫٥٥ | ٥٩٫٠٦ | ٢٠٥٫٥٧ | ٦١٫٩٠ | ٧٫٢٠ | ٦٥٫٠٤ | ٢٢٧٫٩٣ | ٣٢٧٫١٦ | ١٢٫٦٤ | ٦١٫٨٠ | ٤٦٫٠٩ | ٦٨٫٦١ | ٥٫٢٣ | ٣١٦٫٧٣ | ١٠٫٨٦ | ١٣٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
