بيان التدفق النقدي (TTM)
بطاريات ألتك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٠ | ٣٣٫٠٩ | ٢٤٫٨٦ | ٤٫٢٧ | ٤٫٠٩ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٢ | ١٦٫٧٤ | ١٤٫٣٤ | ١٤٫٣٤ | ١٢٫٥٤ | ٢١٫٣٤ | ١٧٫٥٩ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ١٦٫٨٣ | ٢٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٦٣ | ٥٧٫٩٨ | ٦٠٫٨٧ | ٦٢٫٧٥ | ٥٧٫٦٩ | ٥٣٫٦٩ | ٧٥٫٧٧ | ١١٥٫٢٤ | ٦٣٧٫٠٢ | ١٠٨٫١٤ | ١١٠٫٧٢ | ١١٢٫٨٠ | ٤٣١٫٨٦ | ٤٣٩٫٦٥ | ١٬٨٨٢٫٨٣ | ٧٨٤٫٧١ | ٥٣٥٫١٠ | ٣٦١٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ١٥٫٦١ | ١٨٫٥٠ | ٣٤٫٥٦ | ٥٢٫٨٢ | ٥٣٫٤١ | ٣٤٫٨٢ | ٣٫٤٩ | ٣٫٦١ | ٢٣٫٢٩ | ٣٠٫٣٧ | ٨١٫٧٠ | ٤٤٫٩٦ | ٧٠٫٣٨ | ٤١٫٣١ | ١٫٨١ | ١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٤٫٦٤ | ٢٥٧٫٠٦ | ١٧١٫١١ | ١١٥٫١٤ | ٦٦٫٤٣ | ٢٨٫٠٣ | ٥٥٫١٤ | ١٠٣٫٦١ | ٤٧٣٫٤٧ | ٦٧٫٧٦ | ٤٦٫٥٤ | ٢٩٫٣٤ | ١٦٨٫١٨ | ٢١١٫٠٧ | ١٬٥٦٧٫٠٩ | ٩٣٩٫٣٤ | ٧٥٦٫١٧ | ٦٢٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٤ | ٣ | ١٢ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٨ | ١٫٤١ | ١٫٣٩ | ٨٫٥٢ | ٩٫٣١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٠ | ٣٣٫٠٨ | ٤٩٫٤٣ | ١٥٫٩٤ | ١٨٫٩٧ | ٢٧٩٫٠٦ | ٧٣٫٦٢ | ٨٫٣٥ | ٧٫٧٠ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٧٫٢٧ | ٤١٥٫٠٥ | ٣٣١٫٩٩ | ٢٧٧٫٩٠ | ٢٢٤٫١٤ | ١٨١٫٧٦ | ٢٣١٫٠٣ | ٣١٩٫١١ | ١٬٠١١٫١٥ | ٧٥٫٩٢ | ٥٧٫١٤ | ٤١٫٩١ | ٥٠١٫٢٧ | ٧٥٣٫٤٨ | ٣٬٥٥٧٫٢٨ | ١٬٦٢٥٫٢٠ | ١٬١٨٨٫٧٤ | ٨٨٥٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ | ٦ | ٧ | ٧ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٣٫٦٣ | ٢٦٫٧٨ | ٢١٫١٢ | ١٣٫٤٢ | ١١٫٨٣ | ٢٢٫٠٣ | ٢٨٫٢٥ | ١٢١٫١٢ | ٥٧٣٫٥١ | ١١٫٦٨ | ١٠٫٤٦ | ٦٨٫٣٠ | ٢١٥٫٥٠ | ٧٧٫٠٥ | ٣٣٥٫٧٤ | ٢١٫٩٧ | ١٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
