بيان التدفق النقدي (TTM)
المواد الاستراتيجية الأسترالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ١٤ | ٢٣ | ٣١ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٤ | ٢٦ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣١ | ٣٦٫٣١ | ٢٦٫٦٤ | ١٧٤٫٨٢ | ٦٣٫٦١ | ٣٠٫١٦ | ٢٣٫١٧ | ٣٫٧١ | ٣٫٥٧ | ٧٫٥٢ | ٨٫١٣ | ٢٣٫٣٨ | ٣٠٫٥٢ | ٧٫٢٣ | ٧٫٧٩ | ٧٫٧٢ | ٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٧ | ٦١٫٨٣ | ١١٫٧٨ | ٦٫٩٧ | ٢٤٫٠٤ | ٥٢٫٧٥ | ٥٣٧٫٧٣ | ١١٣٫٥٦ | ٤٣١٫١٥ | ٢٦٨٫٨٦ | ٦٥٢٫٠٤ | ٩٦٢٫٢٧ | ١٧٥٫٢٣ | ٦٩٫٠٨ | ٩٥٫٤٨ | ١٧٢٫٥٦ | ١٥٣٫٥٧ | ١٤٠٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٥ | ٢١ | ٢٧ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٢ | ١٥ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٦ | ٣٦٫٣٢ | ٢٦٫٦٤ | ٦٥٫٠٦ | ٣٩٫٤٢ | ٢٨٫٤٢ | ٢٢٫١٣ | ١٦٫٥٩ | ١٩٫٩٠ | ٣٢٫٢٠ | ٤٧٫٤٩ | ٧٫٥٨ | ٨٫٢٠ | ٦٫٨٣ | ٦٫٣٩ | ٧٫٩٩ | ٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٢٥ | ١١٠٫١٥ | ٢٠٫٩٩ | ١٢٫٤٢ | ٢٥٫٧٢ | ٤٨٫٠٩ | ٤٨٣٫٧٣ | ١٠١٫٢٩ | ٣٠٩٫٢٩ | ١٤٩٫١٦ | ٢٦٥٫٢٣ | ٢٢٣٫٧٦ | ٤٩٫١٥ | ٢٥٫٦٠ | ٤٠٫٧٥ | ٨٤٫٩٧ | ٧٥٫٨٠ | ٦٩٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٤ | ٤٦ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٩ | ٦٤ | ٣٨ | ٥٨ | ٧٧ | ٥٨ | ٣٩ | ١٩ | ١ | ٧ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٬٤٧٨٫٠٥ | ١٬٢١٩٫٣٥ | ٩٢٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٧٠ | ٤٠٫٢٥ | ٥١٫٧٤ | ٣٤٫١٠ | ٢٤٫٧٧ | ٣٢٫٩٢ | ٥٠٫٨٦ | ١٠٣٫٥٠ | ١٬١١٧٫٣٤ | ١٠٩٫٨٣ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٢ | ٧١٫٩٨ | ١٣٢٫٧٨ | ١١٩٫٤٠ | ١٤٩٫٧٦ | ٢٠٠٫٨٤ | ١٬١٢١٫٥٨ | ١١٤٫٩٠ | ٦٣٨٫٢٧ | ٥١٥٫٣٢ | ١٬٠١٦٫٧٤ | ١٬٠٩٥٫٦٨ | ١٢٧٫٩٧ | ٢٫٥٤ | ٣٨٫٥٣ | ١٥٨٫٤٦ | ١٢٩٫٩٨ | ١٠٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٥ | ٣٥ | ٧٥ | ٦٠ | ٤٤ | ٦ | ٣٣ | ٩ | ١٥ | ٦ | ٤ | ١٥ | ٢٦ | ١٨ | ٩ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٨ | ٨١٥٫٢٥ | ١١٣٫٩٨ | ٢٠٫٢٨ | ٢٥٫٤٣ | ٨٧٫٢٣ | ٦٨٣٫٢٣ | ٧٢٫٦٨ | ٢٦٦٫٠٩ | ٦١٫٨٧ | ١٦٢٫٢٥ | ٣٢٠٫٧٤ | ٧٦٫٢٣ | ٣٢٫٨٨ | ٤٨٫٩٨ | ٢١٫٠٥ | ١٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
