بيان التدفق النقدي (TTM)
أوستال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٥ | ٢٢٦ | ١٦٠ | ٩٣ | ٧٣ | ٥٣ | ٤٥ | ٣٧ | ١٢ | ١٤ | ٣٧ | ٨٧ | ١٠٨ | ١٢٨ | ٥٨ | ١٣ | ٨٩ | ١٩٢ | ٢٩٩ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٤ | ٢٩٫٣١ | ٤١٫٤٧ | ٢١٫٦٠ | ٢٧٫٥٥ | ١٤٫٦٩ | ١٧٫٢١ | ٦٨٫٢٤ | ٢١٤٫٩١ | ٣٦٦٫٨٧ | ١٣٧٫٤٧ | ٢٤٫٠٢ | ١٩٫٣٧ | ٥٥٫٠٨ | ١٢٢٫٦٣ | ٧٨٤٫٥٢ | ١١٤٫٦١ | ٥٦٫٠٠ | ٣٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٨٢ | ٢٣٢٫١٦ | ٦٧١٫٧٨ | ١٨٧٫٨٠ | ١٢٧٫٦٢ | ٨١٫٥٩ | ٥٢٫٧١ | ٣٥٫١٢ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٢٣ | ٣٩٫٩٥ | ١٤٢٫٣٦ | ٢٣٧٫٠٦ | ٤٣٠٫٥٣ | ٣٢٤٫٧٨ | ٢٢٩٫٢٦ | ٩٢٫٥٠ | ٩٦٫٤١ | ٩٨٫١٦ | ٩٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٥٢ | ٦٦ | ٧٩ | ٩٤ | ١٠٩ | ١١٨ | ١٢٨ | ١٠٠ | ٧٣ | ٨٨ | ١٠٣ | ١١١ | ١٢٠ | ٦٦ | ١٣ | ٠ | ١٢ | ٦٩ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٧ | ٢٥٫١٠ | ٢٠٫٠٦ | ١٩٫٠٢ | ١٥٫٩٨ | ٨٫٧٢ | ٨٫٠٢ | ٢١٫٢٢ | ٢٦٫٩٣ | ٢٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٨٫٤٢ | ٧٫٧٧ | ٤٤٫٧١ | ٨٠٫٨٧ | ٩٧٫٠٢ | ٣٬٢٥٥٫٨٨ | ٦٧٤٫٦٤ | ١١٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٣١ | ٥٣٫٨١ | ٢٧٥٫٥٩ | ١٥٨٫٠٣ | ١٦٣٫٠٣ | ١٦٦٫٨٥ | ١٣٧٫٣٧ | ١١٩٫٤١ | ٨٧٫٨٦ | ٦٠٫٢٢ | ٩٦٫٣٨ | ١٦٨٫٧٣ | ٢٤٥٫٦٤ | ٤٠٢٫٧٦ | ٣٧٣٫٩٨ | ٢٢٣٫١٩ | ٠٫٣٩ | ٦٫٠١ | ٢٢٫٥٣ | ٣٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٧ | ٩ | ٢٠ | ٦ | ٨ | ٧٣ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٢ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٨٫٧٨ | ٩٫٦٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٣٫٠٤ | ٣٫١٤ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ١٫٥٦ | ١٫٥٨ | ٧٦٫٤٧ | ٣٢٤٫٩٩ | ٧١٫٧٥ | ٢٥٣٫٩٥ | ٩٥٥٫٤١ | ١١١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٩٢ | ٤٣٫٦٢ | ١٨٦٫٧٠ | ٩٣٫٠٦ | ٧٣٫٥٨ | ٥٨٫٦٧ | ٤٤٫٥٢ | ٣٥٫٩٠ | ٣٢٫٥٠ | ٢٩٫٥٣ | ٤٠٫٥١ | ٦٢٫٤٨ | ٨٢٫٥٩ | ١٢٣٫٦٨ | ٤٨٫٨٧ | ٣٤٣٫٠٣ | ٥٫٧١ | ٤٫٢٧ | ٢٣٫٨٤ | ٣٧٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ٩٧ | ٢٤ | ٥٠ | ٥٧ | ٦٥ | ٨٦ | ١٠٧ | ١١٤ | ١٢٢ | ٩١ | ٦١ | ٤٥ | ٣٠ | ١٨ | ٦ | ٩٧ | ١٩٩ | ٣٠٥ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٥ | ٧٥٫٥٧ | ٣٠٩٫٣٧ | ١٥٫٣٧ | ١٣٫٣٣ | ٣٢٫٠٥ | ٢٤٫٢٧ | ٧٫٠٧ | ٦٫٦٠ | ٢٥٫٠١ | ٣٣٫٣٥ | ٢٥٫٥٣ | ٣٤٫٢٧ | ٤٠٫٤٦ | ٦٧٫٩٤ | ١٬٧٩٦٫٦٢ | ١٠٥٫٨٩ | ٥٣٫٢٣ | ٣٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
