بيان التدفق النقدي (TTM)
اسارا الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٩ | ١٢٫٣٣ | ١٤٫٠٦ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٧٤ | ٤٫٨٢ | ٥٫٠٧ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٦ | ٤٫٢١ | ٤٫٠٤ | ٢٫٥٠ | ٢٫٥٧ | ١٣٫٦٨ | ٦٫٠٩ | ٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٢١٤٫٠٢ | ٣٥٧٫٢٧ | ٦٣٣٫٠٦ | ٢٥٬٧١٦٫١٦ | ٢١٥٫٠٨ | ٩٦٫٤٤ | ١٣٤٫٠٧ | ٢٣٥٫٩٥ | ٩٬٨٧٥٫٨٩ | ١٩٩٫١٩ | ٢١٢٫١٧ | ٢٢٥٫٧٤ | ٢٠٤٫٨٣ | ١٨٦٫٦٤ | ٥٩٠٫٨١ | ٢٤٤٫٦٦ | ٩٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٧ | ٢٬٧٦٨٫٠٦ | ٩٦٫٥١ | ٤٧٫٥٢ | ٣٢٫٢١ | ٢١٫٠٩ | ١٧٫٤٢ | ٧٫٩٠ | ٨٫٥٨ | ٣٫٤١ | ٣٫٣٠ | ٧٫٤٤ | ٦٫٩٣ | ٧٢٫٢٨ | ٨٥٫٤٢ | ٥٨٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٧١ | ٤٫٠٣ | ٢٣٣٫٧٨ | ٢١٬٧١٦٫٠٤ | ٢٩٦٫٧٠ | ١٩٧٫٠٥ | ٣٤٨٫٥١ | ٧٥٨٫٦٠ | ٣١٬٠٧٢٫٣٦ | ٦١١٫١٨ | ٦٤٦٫٠٣ | ٦٨٢٫٤٥ | ٦٨٢٫٤٥ | ٦٨٢٫٤٥ | ٦٩٣٫٨٦ | ٤٤٫٦٠ | ٨٨٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٠ | ٤٥٫٣٧ | ٣١٫٢١ | ٣٨٫٩٥ | ٢٨٫٠٣ | ١٫٣٥ | ١٫٣٤ | ١٦٫٠٨ | ١٩٫١٧ | ٤٫٤٣ | ٤٫٢٤ | ٤٫٤٩ | ٤٫٣٠ | ٥٧٫٨٢ | ٢٨٫١٣ | ٣٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٣٨٩٫٩٨ | ٢٦٠٫٨٠ | ٧٦٦٫٢٩ | ٤٧٬٥٢٨٫٤٩ | ٦١١٫٦٥ | ٣٩٣٫٣٧ | ٥٨٢٫٣٢ | ١٬٠٩٣٫٩٥ | ٤٠٬٨٢٩٫٣٢ | ٧١٠٫١٣ | ٧٥٧٫٩٩ | ٨٠٨٫٠٢ | ٧٨٥٫٨١ | ٧٦٦٫٤٧ | ١٬١٨٥٫٥٨ | ٣٧٥٫٧٥ | ٩٣٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٩١٫٧٨ | ٥٠٫٥٢ | ١٠٢٫١٢ | ١٠٬٦٩٧٫٠٣ | ٩٩٫٠٧ | ٣١٫٥٣ | ٤٦٫٠٦ | ١٠٢٫٢٥ | ٤٬٥٤٧٫٥٩ | ٢٫١٦ | ٢٫٢١ | ٧٫٤٤ | ٦٫٩٣ | ٧٢٫٧٣ | ٣٢٦٫٧٧ | ١٤٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
