بيان التدفق النقدي (TTM)
أرتميس الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٨ | ١٣٫٨٥ | ١٦٫٠٧ | ١٥٫٩٥ | ١٨٫٩٧ | ٩٦٫٦٦ | ٤٩٫١٥ | ٥٫٤٠ | ٥٫١٢ | ١٦٫٤٦ | ١٩٫٧١ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٥ | ١١٫٦١ | ١٣٫١٤ | ٦٫٧٧ | ٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٨١ | ٣٥٫٠٠ | ٢٨٫٢٦ | ٢٢٫٣١ | ٩٨٫٤٣ | ٢٤٫٥٥ | ٦٢٫١٢ | ١٢٩٫٨٥ | ٢٠٩٫٦٧ | ٤٧٠٫٩٩ | ١٣٤٫٦٧ | ٦٥٫٢٢ | ١١٦٫٥٩ | ٢٬٨٧٧٫٨٧ | ٣٤٣٫٧١ | ١٦٠٫١٠ | ١٬٣٧٦٫٢٥ | ١٧٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٠ | ٣ | ٧ | ١١ | ٩ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٠٫٩٩ | ١٢٤٫٦١ | ٥٠٦٫٤١ | ١٥٨٫١١ | ٦١٫٢٦ | ١٤٫٢٧ | ١٦٫٦٤ | ١٦٫٧٤ | ٢٠٫١٠ | ١٢٫٢١ | ١٣٫٩١ | ٢١٫٩٧ | ٢٨٫١٦ | ٧٫٥٣ | ٧٫٠١ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٣ | ٢٢٫٣٠ | ٥٫١٤ | ٢٩٫٣٤ | ٣٩٧٫٤٠ | ١٩٧٫٢٨ | ٢١٧٫٥٨ | ٢٥٤٫١٩ | ٣٢٤٫٢٥ | ٥٥٣٫٥٩ | ١٦٦٫٣٤ | ٨٦٫٣٩ | ١٣٢٫٣٥ | ٢٬٦٠٣٫٣٩ | ٣٧٨٫٢٧ | ٢١٧٫٠٥ | ١٬٩٩٨٫٠٥ | ٢٧٦٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٦ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٢ | ٢٦٫٣١ | ٢٠٫٨٣ | ٢٥٫١٤ | ٣٣٫٥٩ | ١٨٫٨٠ | ١٥٫٨٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٣٧٫٢٦ | ٥٩٫٣٩ | ٤٦٫٥٣ | ٣١٫٧٥ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٨٧ | ٢٨٫٠٨ | ٢١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٤٠ | ١١٢٫٦٩ | ١٣٣٫٣٨ | ١٥١٫٦٣ | ٥٩٥٫٧٤ | ١٢١٫٨٠ | ١٨٦٫١٥ | ٣٠٢٫١٧ | ٤٦٢٫٠٢ | ٩٨٥٫٣٠ | ٢١١٫٥٩ | ٥١٫٨٤ | ١٤٩٫١٥ | ٥٬٣٨٠٫٥٣ | ٦٢٢٫٠٨ | ٢٧٧٫٣١ | ٣٬٢٧٤٫٩٧ | ٥٥٣٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٨ | ٨ | ٩ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٣٢ | ٦٫٧١ | ٦٫٢٩ | ٨٠٫٩٥ | ٤٢٤٫٨٤ | ٢٢٫٢٧ | ٢٨٫٦٥ | ٣٤٫٧٣ | ٥٣٫٢٠ | ١٩٢٫١٦ | ٦٥٫٧٧ | ٤٩٫٠٧ | ٩٦٫٣٥ | ٦٤٠٫٠٩ | ٨٦٫٤٩ | ٨٩٫١٥ | ٨٢٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
