بيان التدفق النقدي (TTM)
ألدورو للموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٤ | ١٠٥٫٦١ | ٥١٫٣٦ | ٤٢٫٩٧ | ٣٠٫٠٦ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٤ | ١٣٫٣٧ | ١٥٫٤٤ | ٨٫٩٦ | ٩٫٨٥ | ٣٫٩٢ | ٤٫٠٨ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١٩٫٢٩ | ٢٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩٧ | ٣٣٫٢٥ | ١١١٫٠٣ | ٤٦٫٣٨ | ٩٩٫١٣ | ٢٥٥٫٣٣ | ١٨٧٫٨٢ | ٦٢٫١٤ | ٦٧٫١٣ | ٧٥٫٤١ | ٨٣٢٫٨٧ | ٧٤٫١٠ | ٢٤٨٫٢٨ | ١٦٠٫١٦ | ٤٩٫٨٨ | ٢٩٫٥٦ | ٥٢٫٧٣ | ١٩١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٧ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٣٥ | ٨٣٫٧٨ | ٤٥٫٥٩ | ٣٥٫٦٩ | ٢٦٫٣٠ | ٤٫٠٩ | ٤٫٢٧ | ٧٫٢٧ | ٧٫٨٤ | ١٣٫١٢ | ١٥٫١٠ | ٢٤٫٦٦ | ٣٢٫٧٤ | ٥٢٫٧٨ | ١١١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٠١ | ٢١٥٫٢٨ | ٣٠٨٫٤٢ | ٧٣٫٧٥ | ٢٠٢٫٦٣ | ٥٨٤٫٢٤ | ٦٢٧٫٦٩ | ٢٨٣٫٩٨ | ٣٣٩٫٦٧ | ٤٣١٫٩٣ | ٤٬٨٥٩٫٦٠ | ٤٤٢٫٠٢ | ١٬٣٣٩٫١١ | ٧٦٤٫٥٦ | ١٧٩٫٢٤ | ٧١٫٣٩ | ٧٤٫٥٠ | ٤١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٨ | ١١٥٫٣٧ | ٥٣٫٥٧ | ٢٢٫٠٨ | ١٨٫٠٩ | ٣٫٨٢ | ٣٫٩٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ١٣٫١٦ | ١١٫٦٣ | ٢١٫٤٦ | ٢٧٫٣٢ | ٤٩٫٦٩ | ٩٨٫٧٦ | ١٬٢٠١٫٢٢ | ٩٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٩٨ | ١٤٨٫٥٣ | ٥١٩٫٤٥ | ٢٢٠٫١٣ | ٤٠١٫٧٧ | ٩٣٩٫٥٧ | ٧١٥٫٥١ | ٢٤٦٫١٢ | ٣٠٦٫٨٠ | ٤٠٧٫٣٤ | ٥٬٥٩٢٫٤٧ | ٦١٦٫١٢ | ١٬٦٨٧٫٣٩ | ٨٢٤٫٧١ | ١٢٩٫١٢ | ٠٫٩٥ | ٢٧٫٣٤ | ٢٥٠٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٣ | ١٦١٫٥٨ | ٢٦٢٫٣٩ | ٣٣٫١١ | ٤٩٫٥١ | ٢٢٦٫٣٠ | ١٧٩٫١٨ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٧٢ | ٩١٫٧٦ | ١٬١١٣٫٢٦ | ٧١٫٣٢ | ٢٤٨٫٧٠ | ٢٢١٫٣٦ | ٦٨٫٨٨ | ٥٤٫٧٥ | ١٢٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
