بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أرغو للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠١ | ١٨٩ | ١٧٠ | ١٥٠ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١٧٢ | ١٩٦ | ٢٠٢ | ٢٠٨ | ٢٢١ | ٢٣٤ | ٢٥٣ | ٢٧١ | ٢٥٦ | ٢٤١ | ٢٢٩ | ٢١٧ | ٢٢١ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٠ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ١٦٫٤٦ | ١٤٫١٤ | ٢٫٩٧ | ٢٫٨٩ | ٦٫٣٤ | ٥٫٩٧ | ٧٫٩٩ | ٧٫٤٠ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ٤٫٩٧ | ٥٫٢٣ | ٢٫٢٣ | ٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٦٫٥٥ | ٩١٦٫٨٥ | ٣٬٣٧٧٫٨٨ | ١٬٤٢١٫٤٧ | ٣١٠٫٩١ | ١٣٨٫٦٨ | ٢٢٧٫٥٨ | ٤٣٩٫٥٧ | ٥٤٦٫٣٥ | ١٧٥٫٢٨ | ٤٠٥٫١٨ | ٢٬٤٧٢٫٣٤ | ٧٦٦٫٨٩ | ٤٨٠٫٨٧ | ٦٠٥٫٦٤ | ٨٥٦٫٢٨ | ٤٥٣٫٣٣ | ٢٩٧٫٧٦ | ٨٧٥٫٤٠ | ١٬٠٢١٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٣٤ | ٥ | ٢٥ | ٣٢ | ٨٩ | ١٧٢ | ٢٥٦ | ١٧٠ | ٨٤ | ٦٢ | ٤٠ | ٧٩ | ١١٧ | ٨٧ | ٥٧ | ٦٢ | ٦٨ | ١ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٢ | ٨٦٫٦١ | ٦٤٦٫٧٩ | ٢٢٩٫٦٢ | ١٧٧٫١٥ | ٩٣٫٢٢ | ٤٨٫٢٤ | ٣٣٫٦٥ | ٥٠٫٧٢ | ٢٥٫٩٣ | ٣٥٫٠١ | ٩٥٫٦٥ | ٤٨٫٨٩ | ٢٥٫٨٣ | ٣٤٫٨٢ | ١٠٫٠٣ | ٩٫١١ | ٩٨٫٣٦ | ٦٬٠١٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٠٢ | ١٦٤٫٦٤ | ٩٠٫٥٠ | ٢٣٥٫٠٨ | ٦٧٫٢٨ | ٨٣٫٩٦ | ٢٢٨٫٦٠ | ٥٧٣٫٥١ | ٤٥٩٫٢٩ | ٧٠٫٥٨ | ١١٣٫٦٤ | ٤٢٥٫٢٧ | ٢٣٩٫٠٠ | ٢٠٧٫٧٦ | ٢٠٥٫٧٧ | ٢٠١٫٧٧ | ١٢٣٫٦٨ | ٩٣٫٥٣ | ٤٫٤٠ | ٢٩٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٤ | ١٧٦ | ١٧٠ | ١٦٥ | ١٦٤ | ١٦٤ | ٧٥ | ١٥ | ٥ | ٦ | ١٠٤ | ٢٠٣ | ٢٠٧ | ٢١١ | ٢١١ | ٢١٢ | ٢١٧ | ٢٢١ | ٢٤٦ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٣ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٥٤٫٦٠ | ١٢٠٫٢٦ | ٦٨٫٣٩ | ٢١٦٫٣٩ | ١٬٧٧٥٫٥٠ | ٩٤٫٦٧ | ١٫٨١ | ١٫٧٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٢٫٢٢ | ٢٫١٧ | ١٠٫٩٨ | ٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫٥٣ | ٨٥٢٫٢١ | ٣٬٣٨٧٫٣٨ | ١٬٥٥٦٫٥٥ | ٣٤٣٫٦٣ | ١٥٤٫٧١ | ٩٨٫٩٨ | ٣٣٫٩٤ | ١٢٫٩٥ | ٤٫٧٠ | ١٩١٫٥٤ | ٢٬١٤٧٫٠٨ | ٦٢٧٫٨٩ | ٣٧٣٫١١ | ٤٩٩٫٨٧ | ٧٥٤٫٥١ | ٤٢٩٫٦٥ | ٣٠٤٫٢٣ | ٩٧١٫٠٠ | ١٬٢١٨٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٢١ | ٥ | ١١ | ٤٨ | ١٠٦ | ٧٥ | ٤٥ | ٣٧ | ١١٨ | ٥٤ | ٩ | ٣٣ | ٥٦ | ٤٢ | ٢٨ | ٥٠ | ٧٣ | ٢٥ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٥ | ٧٥٫٦٤ | ٣١٠٫٥٠ | ٥٥٢٫٩١ | ١٢٢٫٠٨ | ٢٩٫٠٣ | ٤٠٫٩١ | ١٨٢٫٨٥ | ٢٢٠٫٧٠ | ٥٣٫٩٩ | ١١٧٫٣٧ | ٢٤٨٫١٣ | ٧١٫٢٨ | ٢٥٫١١ | ٣٣٫٥٣ | ٧٩٫٥٠ | ٤٤٫٢٩ | ٦٥٫٢٣ | ١٨٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
