بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آر بي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢ | ١١٣ | ١٠٨ | ١٠٣ | ٨٨ | ٧٤ | ٧٩ | ٨٥ | ٨٢ | ٨٠ | ٨٥ | ٩٠ | ١١٤ | ١٣٨ | ١٣٢ | ١٢٥ | ١١٢ | ١٠٠ | ١١٤ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٤ | ٤٫٣٣ | ٤٫٥٣ | ١٤٫٢٨ | ١٦٫٦٦ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ٢٫٧٥ | ٢٫٨٣ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | ٢٦٫٣١ | ٢٠٫٨٣ | ٤٫٦٠ | ٤٫٨٢ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ١٤٫٢٣ | ١٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٤٤ | ١٥١٫٢٥ | ١٨٣٫٣٣ | ٢٣٨٫٨١ | ١٬٠٢٥٫٤٦ | ٢٨٣٫٩٧ | ٢٧٢٫٨٧ | ٢٦٣٫٨٨ | ٢٧١٫٥٨ | ٢٨٠٫٢٢ | ٤٦٩٫٣٨ | ١٬١٦٤٫٧٠ | ١٬٤٢٥٫٨٢ | ٥٨٠٫٢١ | ٧٤٥٫٠٠ | ١٬٠٨٤٫٠٦ | ١٬١٧٠٫٤١ | ٣٢٣٫٧٠ | ١٬٢٥٨٫٩٢ | ١٬٠٠٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣١ | ٤١ | ٥١ | ٥٨ | ٦٤ | ٦٢ | ٦١ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٠ | ٤٥ | ٥٤ | ٦٣ | ٦٢ | ٦٢ | ٨٠ | ٩٨ | ٩١ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٥ | ٣٣٫١٠ | ٢٤٫٨٧ | ١٢٫٨١ | ١١٫٣٥ | ٢٫٦٩ | ٢٫٧٧ | ٥٫٢٥ | ٥٫٥٤ | ٨٫٥٥ | ٩٫٣٥ | ١٩٫٩٧ | ١٦٫٦٤ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩١ | ٢٩٫٦٢ | ٢٢٫٨٥ | ٧٫٨٥ | ٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٣٠ | ٤١٫٠٩ | ٦٩٫٣٠ | ١١٨٫٠٧ | ٦٦٧٫٢١ | ٢٤٦٫٨٧ | ٢١٤٫٩٣ | ١٨٩٫٠٧ | ١٨٩٫٥٩ | ١٩٠٫١٧ | ٢٧٣٫٤٣ | ٥٧٩٫٥٢ | ٦٧٣٫٨٣ | ٢٦٤٫٧١ | ٣٥٣٫٠٥ | ٥٣٤٫٨٠ | ٨٣٣٫٩٠ | ٣١٩٫٨٦ | ١٬٠٠٣٫٥٨ | ٦٥٣٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٨ | ٩ | ٩ | ٢٢ | ٣٥ | ٤٦ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٢ | ٥١ | ٥١ | ٥٢ | ٤١ | ٣١ | ٣١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٧ | ٦٫٨٨ | ٦٫٤٤ | ١٣٨٫٤١ | ٥٨٫٠٦ | ٣٠٫٥٢ | ٢٣٫٣٨ | ١٫٨٤ | ١٫٨٧ | ٢٫١٤ | ٢٫١٨ | ١٫٣٤ | ١٫٣٦ | ١٫٠٤ | ١٫٠٣ | ٢٠٫٥٢ | ٢٥٫٨٣ | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨١ | ١٠٫٩٩ | ١٤٫٨٩ | ٢١٫٦٢ | ٢٥٨٫٢٣ | ١٣٥٫٦٢ | ١٥٨٫٣٧ | ١٧٦٫٧٩ | ١٨٣٫٦٦ | ١٩١٫٣٧ | ٢٩٤٫٤٦ | ٦٧٣٫٤٣ | ٦٤٣٫٩٣ | ٢١٣٫٩١ | ٢٩٠٫٩٠ | ٤٤٩٫٣١ | ٤٢٩٫٥٥ | ٩٩٫٤٨ | ٣٤٢٫٢٦ | ٢٤٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٧٥ | ٥٩ | ٤٣ | ٩ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٩ | ١٨ | ٨ | ٨ | ٢٤ | ١٨ | ١٢ | ١٠ | ٣١ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٨ | ٢١٫٠٨ | ٢٦٫٧١ | ٨٠٫٠٤ | ٤٠٠٫٩٥ | ١١٫٧٧ | ١٠٫٥٣ | ٥٫٥١ | ٥٫٨٣ | ٣٦٫٤٠ | ٥٧٫٢٣ | ٢٠٣٫١٨ | ١٩٦٫٩٢ | ٢٥٫٧٠ | ٣٤٫٥٩ | ١٨٣٫١٣ | ٢٢٠٫٢٩ | ٧٠٫٦٣ | ٢٤٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
