بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فحم المحيط الهادئ الأسترالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٨ | ٢٨ | ٤٠ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٦ | ١٥٫٥٥ | ١٣٫٤٦ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | ٢٦٫٢٤ | ٣٥٫٥٨ | ١١٫٠٤ | ١٢٫٤١ | ٨١٫٧١ | ٤٤٫٩٧ | ١٤٫٩٢ | ١٢٫٩٨ | ١٣٣٫٤٢ | ٥٧٫١٦ | ٤٢٫٨٣ | ٢٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٦٫٦٤ | ٤٥٦٫٦٢ | ٨٧٧٫٣٩ | ٢٬٩٥٢٫٩١ | ٣٬٤٩١٫٢٤ | ٤٬١٥٣٫٥٠ | ٢٬٧٩٠٫٤٢ | ١٬٦٥٠٫٤١ | ٢٦٫٩٧ | ١١٫٧٠ | ٣٦٫١٩ | ١٧٥٫٩١ | ١٠٥٫٩٧ | ٤٧٫٤٣ | ١٬٧٨٧٫٠٤ | ١٩٨٫٦١ | ٢٧٦٫٨١ | ٣٥١٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٨ | ١٤ | ٢١ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٨ | ٤٨ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٤ | ٣٠٩٫٢٦ | ٧٥٫٥٧ | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٩ | ٥٤٫٧٤ | ١٢٠٫٩٣ | ٣٤٢٫٠٥ | ٧٧٫٣٨ | ٢٥٠٫١٢ | ٧١٫٤٤ | ٥٠٫٧٠ | ٣٣٫٦٤ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | ٢٣٫٧٠ | ١٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٩٧ | ٤٩٫١٧ | ٣٣٤٫٦٢ | ١٬٧٤٢٫٦٥ | ١٬٩٣٩٫٨٢ | ٢٬١٨٢٫٣٨ | ٨٩٩٫٧٧ | ١٧٢٫٩٥ | ١٤٫٠٤ | ١٢٫٣٤ | ٧٣٫٥٣ | ٤٢٢٫٦٥ | ٣٣٣٫٨٨ | ١٧٦٫٧٧ | ٣٬٣٥٤٫٩٧ | ٢٧٢٫٧٤ | ٣٢٩٫٢١ | ٣٨٣٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ٥٠ | ٨١ | ١٠٢ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٣ | ١٨٫٤٤ | ٢٢٫٦٢ | ١٨٫٥٠ | ١٥٫٦١ | ٥٫٠٦ | ٤٫٨٢ | ٣٤٥٫٤٤ | ٧٧٫٥٥ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٥ | ٧٫١٩ | ٧٫٧٥ | ١٥١٫٥٠ | ٦٠٫٢٤ | ٢٦٫٦٢ | ٢١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٧٫٨٨ | ٣٥٦٫٦٥ | ٤٨٣٫٦٨ | ١٬١١٠٫٢٦ | ١٬٤٥١٫٤٢ | ١٬٨٧١٫١٢ | ١٬٧٩٠٫٦٥ | ١٬٧٢٣٫٣٦ | ١٤١٫٠١ | ١٢٤٫٠٥ | ٢٠٩٫٧٣ | ٦٩٨٫٥٥ | ٣٣٩٫٨٥ | ١٢٤٫٢١ | ٥٬٠٤٢٫٠٢ | ٥٧١٫٣٥ | ٧٠٥٫٩٦ | ٨٣٤٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ١٩ | ١١ | ٣ | ٦ | ١٦ | ١ | ١٤ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫١٩ | ٣٩٫٨٦ | ٦٦٫٢٩ | ٩٫٣٦ | ١٠٫٣٢ | ٩٫٧٨ | ٨٫٩١ | ٥٬٥٤٣٫٨٣ | ١٠١٫٨٤ | ٤١٫٢٤ | ٧٠٫١٧ | ٢٩٠٫٧٧ | ١٥٢٫٤٢ | ٩٣٫٨٠ | ١٬٥١٤٫٠٧ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
