بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أسبن - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٨ | ١٠٫٢٤ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٣٤٫٨٩ | ٨٫٧١ | ٨٫٠١ | ٣٫٥٦ | ٣٫٦٩ | ٧٫٥٨ | ٧٫٠٥ | ٢١٫٤٣ | ١٧٫٦٥ | ٥٫٤٨ | ٥٫٨٠ | ٨٫٤٥ | ٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٠٫١٤ | ٢٩٩٫٠٧ | ١٠٬٩٨٥٫٣٤ | ٤٦٬٤١٦٫٣٦ | ٢٠٬٩٦٠٫٦٦ | ٧٠٣٫١٠ | ١٬١٥٠٫٩٢ | ٢٬٥١٥٫٥٣ | ٣٬٨٩٤٫٢٢ | ١٬٠٤٠٫٣٢ | ٧٤٨٫٦١ | ٦٠٢٫٠٣ | ٦٥٧٫٩٣ | ٧٠٣٫٦٦ | ١٣٢٬٩٥٤٫٥٥ | ٦٣٢٫٨٢ | ٥١٣٫٧٢ | ٤١٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٢٠ | ٣٥ | ٤٦ | ٥٦ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٦٧ | ٥٠ | ٤٤ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ١١ | ١٦ | ١٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٥ | ٧٧٫٣٨ | ٢٩٫١٩ | ٢٢٫٥٩ | ٥١٫٩٥ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٢٠٫٦٠ | ٢٥٫٩٤ | ١١٫٦٧ | ١٣٫٢٢ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٧٠٫٥٠ | ٢٣٨٫٩٣ | ٢٤٫٣١ | ٣٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٨٫٣٨ | ٥١٦٫٩٥ | ٣٠٬٥٥٢٫٥٩ | ١٦٦٬٤٩٠٫٩١ | ٩٢٬٠١٤٫٧٥ | ٣٬٤٧٦٫٩٣ | ٥٬٢٢٤٫٧٤ | ١٠٬٥٥٠٫٦٨ | ١٣٬٤٤٧٫٠٦ | ٢٬٧٦٢٫٢٢ | ١٬٦٣١٫٩١ | ١٬٠٦٣٫٩٢ | ٩٥٩٫٣٠ | ٨٧٣٫٧٢ | ٥١٬٥٣٤٫٠٩ | ٣٦١٫٧٦ | ٢٤٢٫٧٩ | ١٤٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٢ | ٢٣ | ٣٣ | ٤٣ | ٧٠ | ٦٨ | ٦٥ | ٤٧ | ٢٩ | ٢١ | ١٣ | ٨ | ٣ | ١٨ | ٣٩ | ٣٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٧ | ٨٦٫٤٢ | ٤٤٫٦٨ | ٣٠٫٨٨ | ٦٢٫٥٤ | ٣٫٥٥ | ٣٫٦٨ | ٢٧٫٦١ | ٣٨٫١٤ | ٢٧٫٨٠ | ٣٨٫٥٠ | ٣٨٫١٧ | ٦١٫٧٣ | ٦٨٢٫١٠ | ١١٧٫١٨ | ١٧٫٢٣ | ٢٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٨٫٢٤ | ٣١٧٫٨٨ | ١٩٬٧٤٤٫٨٣ | ١٢٠٬٥٠١٫٨٢ | ٧١٬١٠١٫٦٤ | ٢٬٨٧٣٫٨٣ | ٤٬١٧٣٫٨٢ | ٨٬١٣٥٫١٦ | ٩٬٤٥٢٫٨٤ | ١٬٦٢١٫٩٠ | ٧٨٣٫٣٠ | ٣٦١٫٩٠ | ٢٠١٫٣٨ | ٧٠٫٠٥ | ٨١٬٥٢٠٫٤٥ | ٨٩٤٫٥٨ | ٦٥٦٫٥٠ | ٤٦٦٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٣ | ٩٧٫٠٠ | ٧٦٫٢٩ | ٣٢١٫٨٢ | ٤٬١٢١٫٣١ | ٣٣٫٥٩ | ٥٠٫٥٨ | ١٦٢٫٣٠ | ٢٦٠٫٥٢ | ٤٩٫٥٠ | ٣٣٫١١ | ١١٫١٢ | ١٠٫٠١ | ٩٩٫٥٠ | ١٩٬٨٩٠٫٩١ | ١٢٫٧٨ | ١١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
