بيان التدفق النقدي (TTM)
إيجرز للسيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٨ | ٣٩٣ | ٢٥٩ | ٣٠٣ | ٣١٧ | ٣٣١ | ٤٠٨ | ٤٦٥ | ٥٢٣ | ٤٧٠ | ٤١٦ | ٣٨١ | ٣٤٦ | ٣٤٣ | ٣٣٩ | ٤٥٣ | ٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٧ | ٣٤٫١٨ | ١٦٫٨٩ | ٤٫٦٨ | ٤٫٤٧ | ٢٣٫١٠ | ١٤٫١٦ | ١٢٫٤١ | ١٠٫٢٠ | ١١٫٣٦ | ٨٫٤١ | ٩٫١٩ | ١٫٠٥ | ١٫٠٧ | ٣٣٫٧٦ | ٢٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫٨٠ | ٧٦٨٫٣٢ | ٥٬٠٣٣٫٣١ | ٢٬٦٣٨٫٦٤ | ٣٬١٥٣٫٦٧ | ١٬٠٤٨٫٧١ | ٥٬٦٧١٫٣٥ | ٤٬٧٨٠٫٥٨ | ١٬٩٦٢٫٣٩ | ١٬٦٠٧٫٤٧ | ١٬٣٠٩٫٨٣ | ٣٬٢١٥٫٢٢ | ٦٢٣٫٨٩ | ٧٢٨٫٦٨ | ٨٧٩٫٦٢ | ٧٢٠٫٠٥ | ٣٤٥٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٥٨ | ١٤٥ | ١٣٧ | ١٠٤ | ٧١ | ١٨٦ | ٢٢٧ | ٢٦٨ | ١٤٧ | ٢٦ | ١١٠ | ١٩٥ | ٢٤٤ | ٢٩٣ | ١٨٦ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٧٦ | ١٥١٫٠٨ | ٤٫٩٧ | ٢٤٫٠٢ | ٣١٫٦٢ | ٣٦٠٫١٨ | ٢٢٫١٦ | ١٨٫١٤ | ٤٥٫١٤ | ٨٢٫٣٠ | ٣٢٤٫١٤ | ٧٦٫٤٢ | ٢٥٫٢١ | ٢٠٫١٤ | ٣٦٫٤٤ | ٥٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٣٧ | ١١٢٫٥٣ | ٢٬٨١٢٫١٥ | ١٬١٩٨٫٤٩ | ١٬٠٣٩٫٦٢ | ٢٢٦٫٢٨ | ٢٬٥٨٦٫٢٦ | ٢٬٣٣٢٫٨١ | ١٬٠٠٦٫٤٧ | ٥٠٣٫٦٤ | ٨١٫٩٧ | ٩٣١٫٧٦ | ٣٥١٫٢٣ | ٥١٩٫١٤ | ٧٦٠٫٩٧ | ٢٩٦٫٠٣ | ٤٨٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩١ | ٤٠٠ | ٤٠٩ | ٤٥٢ | ٤١١ | ٣٧١ | ٢٢٨ | ٢٢٨ | ٢٢٨ | ٢٩٣ | ٣٥٨ | ٢٨٣ | ٢٠٧ | ١٤٥ | ٨٤ | ٢٠٣ | ٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٩ | ٢٫٢٤ | ١٠٫٤٩ | ٨٫٩٤ | ٩٫٨٢ | ٣٨٫٤٣ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٢٨٫٧٠ | ٢٢٫٣٠ | ٢١٫١٣ | ٢٦٫٧٨ | ٢٩٫٧٨ | ٤٢٫٤١ | ١٤٢٫١٩ | ٥٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫٤٣ | ٧٨٠٫٨٥ | ٧٬٩٤٥٫٤٦ | ٣٬٩٣٧٫١٣ | ٤٬٠٩٣٫٣٠ | ١٬١٧٤٫٩٩ | ٣٬١٧٨٫٠٥ | ٢٬٣٤٣٫٢٥ | ٨٥٤٫٥٢ | ١٬٠٠٣٫٢٢ | ١٬١٢٧٫٩٢ | ٢٬٣٨٤٫٣٩ | ٣٧٣٫٠٢ | ٣٠٩٫١٨ | ٢١٧٫٢٤ | ٣٢١٫٩٩ | ١٩٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ٥١ | ٥ | ١١ | ١٠ | ٣٢ | ٧ | ١٠ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٢ | ١٢ | ٥٥ | ٤٧ | ٣٩ | ٦٣ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٩ | ١١٠٫٠٥ | ١٢٢٫٩٧ | ١٨٧٫٥٩ | ٢١٤٫١٧ | ١٢٢٫٧٦ | ٢٣٥٫٤٤ | ١٧٣٫٨٤ | ٩٫٦٢ | ٨٫٧٨ | ١٣٧٫٣١ | ٣٦٨٫٠٢ | ١٥٫٢٨ | ١٨٫٠٤ | ٢٦٣٫٤٠ | ١٦١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
