بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيه بي سي للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫١٣ | ١٤٫١٦ | ١٢٫٤٠ | ٤٫٦٦ | ٤٫٤٥ | ٨٫٧٠ | ٨٫٠٠ | ٢٫٢٩ | ٢٫٢٤ | ١١٫٨٣ | ١٣٫٤٢ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ١٫٢٨ | ١٫٣٠ | ٦٫٨٨ | ٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٧٤ | ٨٠٫٦٥ | ٧٣٫٤١ | ٦٨٫٦١ | ٨٢٫٥٩ | ١٠١٫٥١ | ١٩٧٫١٤ | ٥٦٫٢٣ | ٥٩٫٦٧ | ٦٣٫٣٧ | ١١٩٫٤٣ | ٧٥٢٫٢٢ | ١٬٤٦٥٫٦٤ | ٣٧٢٫٤٢ | ٦٦١٫٠٤ | ٣٬٢٣١٫٧١ | ١٬٦٩٦٫٠٦ | ١٬٠٩٣٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٧ | ٨ | ١٣ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٢ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٢ | ٣١٫٨٩ | ٢٤٫١٨ | ٥٢٫٨١ | ٣٤٫٥٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٣١٫٧١ | ٤٦٫٤٤ | ٢٨٫٥٥ | ٣٩٫٩٥ | ٥٣٫٠٠ | ١١٢٫٧٨ | ٢٧١٫٢٢ | ٧٣٫٠٦ | ٥٠٫٢٧ | ١٠١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٧٠ | ١٧٦٫٤٣ | ١٨٥٫٥٣ | ١٩١٫٥٥ | ٣٣٦٫٦٨ | ٥٣٣٫٠٩ | ٩٥٣٫٢٨ | ٢٥١٫٩٨ | ١٧٨٫٥٠ | ٩٩٫٣٢ | ١٥١٫٦٩ | ٦٦٢٫٦٤ | ٦٠٥٫٤٥ | ١٩٫٦١ | ١٣٠٫٩٢ | ١٬١٢٢٫٣٠ | ٣١٤٫٥٢ | ٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٤ | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٣ | ٢٦٫٠٢ | ٢٠٫٦٥ | ٢٥٫٣٠ | ٢٠٫١٩ | ١٩٫٩٨ | ٢٤٫٩٧ | ٣٦٫٠٤ | ٥٦٫٣٥ | ٢٧٫٨٥ | ٢١٫٧٨ | ٣٣٫١٠ | ٤٩٫٤٩ | ٥٫٣٥ | ٥٫٦٥ | ١٣٫٢٥ | ١١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٥٢ | ٣٥٧٫٣٥ | ٣٥٩٫٠٧ | ٣٦٠٫٢١ | ٥١٩٫١١ | ٧٣٤٫١٨ | ١٬٠٤٩٫٦٢ | ٢٠٧٫٩٩ | ١٣٨٫٠٠ | ٦٢٫٥٧ | ١٧٠٫٩٨ | ١٬٥١٤٫٧٩ | ١٬٩٧٠٫٠٦ | ٢٥٢٫٣٢ | ٤٢٩٫٤١ | ٢٬٠٠٦٫٧٧ | ١٬٢٨٠٫٨٠ | ٩٩٥٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٧ | ٧ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٩ | ٢٥٫٤٢ | ٢٠٫٢٧ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٠٢ | ١٥٥٫٩٧ | ٢٧٨٫٦٦ | ٣٫٦٠ | ٣٫٧٣ | ٥٣٫٢٢ | ١١٣٫٧٥ | ١٥١٫٤٤ | ٢٩٤٫٤١ | ٤٤٫٣٩ | ٧٩٫٨١ | ٧٧٫٤٤ | ٤٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
