بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النفط الأسترالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٦ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ٢٧٠٫١٥ | ٧٢٫٩٨ | ١٠٫٣٨ | ١١٫٥٨ | ٥٧٫٣٤ | ١٣٤٫٤١ | ٢٧٥٫٧١ | ١٥٦٫٩١ | ٣٫٥٩ | ٣٫٤٦ | ٥٩٫٥٤ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٥١ | ١٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٠٦ | ٧٦٫٠١ | ٤٧٥٫٧٦ | ٢٬٦٦٢٫٩٠ | ٦٬٨٩١٫٨٧ | ١٬٢٤٦٫٧٣ | ١٨١٫١٣ | ٢٦٫٦٣ | ١٢٩٫١١ | ٤٣٦٫٨١ | ٢١١٫٧٨ | ١٤٣٫٠٣ | ٥٢٧٫٢٣ | ٦٧٣٫٢٧ | ٨٦٢٫٩٨ | ١٬٥٥٩٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٧٬٥٨٧٫٣٧ | ٩٩٫٧٩ | ٧١٫٢٥ | ٤١٫٦٠ | ٢٤٫٦٣ | ١٩٫٧٦ | ٤٨٫٥٤ | ٩٤٫٣٤ | ١٬٠٣٩٫٠٣ | ١١٠٫٦٥ | ٢٩٫٠٢ | ٩٥٫١٩ | ٤٨٫٧٧ | ١٣٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ١٠٫٩٩ | ٧١٫٠٣ | ٣٥١٫٢٦ | ١٠١٫٧٦ | ٤٣٫١٩ | ٢٢٫١٠ | ٣١٫٣٨ | ٢٫٣٤ | ١٠٫٢٨ | ١٤٫١٣ | ٩١٫٣٨ | ٢٠١٫٥٥ | ٣٤٤٫٦٧ | ١٬٢٢١٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٥ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٣ | ٩٧٫٠٣ | ٤٩٫٢٥ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٣ | ٢٢٫٨٨ | ٢٩٫٦٦ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٨ | ٣٩٫٢٩ | ٦٤٫٧١ | ١٧١٫٤٦ | ٤٫٩١ | ٥٫١٦ | ٥٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٠٠ | ١٧٦٫٤٣ | ٥٨٧٫٨٠ | ٢٬٨٣٨٫٦٠ | ٧٬١٢٦٫٠٩ | ١٬٢٣٨٫٧٦ | ٣٢٥٫٣٦ | ٩٧٫٧٧ | ٢٦١٫٢٣ | ٣٣٢٫٧٥ | ٩٤٫٥٥ | ٢١٫٧٨ | ٥٣٨٫٦٨ | ٥٧٨٫٨٥ | ٦٣١٫٠٢ | ٤١٦٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٤٠ | ٤٠٫٨٦ | ٦٩٫٠٩ | ١٣٤٫٦٣ | ٣٨٨٫٧٨ | ٣٩٣٫٦٤ | ١٣٤٫٠٦ | ٦٣٫٧٦ | ١٧٥٫٩٣ | ١١٣٫٦٦ | ٥٣٫٢٠ | ١١٠٫٩٨ | ١١٫٥١ | ١٣٫٠١ | ٣٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
