بيان التدفق النقدي (TTM)
امبرتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٧ | ٨٩٫٥٠ | ٤٧٫٢٣ | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٦ | ٣٠٫٨٨ | ٤٤٫٦٧ | ٦١٫٨٤ | ١٦٢٫٠٤ | ٩٨٫٥٢ | ٦٬٦٣٨٫٤٦ | ٢٠٤٫٧١ | ٦٧٫١٨ | ٦٥٫٩٨ | ٣٩٫٧٥ | ٣٤٫٢٩ | ٥٢٫١٨ | ٢٩٫٥٣ | ٤١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٠٫٢٢ | ٤٤٧٫١٨ | ٦٠٤٫٥١ | ٦٩١٫٧٤ | ٧٤٩٫٩٣ | ٨٢٩٫٦٧ | ٦٥٥٫٥٩ | ٤٢٣٫٣٤ | ٢٨٨٫٧٥ | ٨٤٢٫٣١ | ٢٫١٥ | ٦٤٫٦٩ | ٢٢٩٫٤١ | ٤٥٨٫٦٩ | ٧٩٬٨٥٥٫٥٦ | ١٬٠٤٤٫٠٧ | ٤٩٥٫١٢ | ١٨٥٫٢١ | ٩٥٫٤٥ | ٤٣٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦٦ | ٣٫٦٩ | ٣٫٨٣ | ١٩٢٫٨٧ | ٦٥٫٨٦ | ٦٫١٣ | ٦٫٥٣ | ٤٠٫٩٧ | ٦٩٫٤٢ | ٣٦٦٫٠٨ | ٧٨٫٥٤ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ٤٥٫٥٩ | ٨٣٫٨٠ | ١٨٫٢٧ | ٢٢٫٣٥ | ١١٫٨٢ | ١٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٦٧٫١١ | ١١٦٫٢٥ | ٧٩٫٨٧ | ٥٩٫٧٠ | ٢٠٢٫١٧ | ٣٩٧٫٤٣ | ٤٢٦٫٤٧ | ٤٦٥٫٢٢ | ٤٩٠٫٨٠ | ٧٠٥٫٧٧ | ٥٦٥٫٤٥ | ٤٦٤٫٨٤ | ٥٣١٫٧١ | ٦٢٤٫٧٩ | ٣٥٬٦٥٥٫٥٦ | ٥٤٫٠٥ | ٣١٫٨٨ | ١٩٫٣٧ | ١٢٫٤٩ | ٨٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٣٦ | ١٥٧٫٩٣ | ٦١٫٢٣ | ٢٧٫١٩ | ٣٧٫٣٤ | ٦٥٫٤٢ | ١٨٩٫١٩ | ٢٠٫١٥ | ١٦٫٧٧ | ٦٧٫٥٨ | ٤٠٫٣٣ | ٤١٫٥٦ | ٧١٫١٢ | ٦٨٧٫٠٩ | ١١٧٫٠٣ | ٤٣٫٧٣ | ٧٧٫٧٢ | ١٣٧٫٩٧ | ٣٦٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٥٫٣٣ | ٢٣٠٫٧٠ | ٤٢٤٫٤٨ | ٥٣١٫٩١ | ٤٤٧٫٨٣ | ٣٣٢٫٥٩ | ١٣١٫٤٧ | ١٣٦٫٨٤ | ٢٩٣٫٨٧ | ١٬٦١٣٫٤٦ | ٤٦٤٫٧٩ | ٣٠٠٫٣٠ | ٢٠٤٫٢٥ | ٧٠٫٥٥ | ٤٣٬٤٤٤٫٤٤ | ٨٨٢٫١٢ | ٣٥٨٫٢١ | ٦٢٫٤٤ | ١٧٫٣٤ | ٦٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫٧٨ | ٤٠٫١٨ | ٢٨٫٦٦ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ١٢٫٥٢ | ١٤٫٣١ | ٤٤٫٠٥ | ٧٨٫٧٣ | ٦٨١٫٧٣ | ١١٧٫١٩ | ١٤٫٠٨ | ١٦٫٣٩ | ١٠٠٫٩٥ | ١٠٬٥٨٨٫٨٩ | ٣٨٫٥٧ | ٢٧٫٨٣ | ٣٦٫٧٤ | ٢٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
