بيان التدفق النقدي (TTM)
أوريليا للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ١٣٧ | ١٣٧ | ١٣٧ | ١٤٥ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٠٨ | ٦١ | ٥٤ | ٤٦ | ٦٣ | ٨١ | ٩١ | ١٠١ | ١١٠ | ١١٩ | ١٢٥ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٧ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٦٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٠٧ | ٤٣٫٠٠ | ١٢٫٦٦ | ١٤٫٥٠ | ٣٨٫٤١ | ٢٧٫٧٥ | ١٢٫٠٤ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٣٣ | ٨٫٥٤ | ٤٫٣٠ | ٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٩٫٩٠ | ٣٢٥٫٩٠ | ٧٢٨٫٧٥ | ٢٬٩٨٩٫٣٥ | ١٬٩٢٠٫٢٩ | ١٬٤٥٧٫٨١ | ٣٬٦٦٦٫٤١ | ٧٬١٢٧٫٣٤ | ٣١١٫٠١ | ٨٥٫٩٥ | ٩٨٫٢٤ | ١٢١٫٥٠ | ٢٦٩٫٠٧ | ٩٥٫٤٨ | ١١١٫٨٤ | ١٢٩٫٧٥ | ٣٣٥٫٧٥ | ٩٩٣٫٥٩ | ١٬٣٥١٫٣٣ | ٢٬٠٢١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٨ | ٢٤٤ | ٢٦٥ | ٢٨٥ | ٢١٥ | ١٤٤ | ١٣٨ | ١٣١ | ١١٧ | ١٠٢ | ٩٠ | ٧٧ | ٥٢ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٣ | ٨٠ | ١٢٨ | ١٣٢ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٣ | ٨٫٥٥ | ٧٫٨٨ | ٢٤٫٧٨ | ٣٢٫٩٥ | ٤٫٣٣ | ٤٫٥٣ | ١١٫٣١ | ١٢٫٧٥ | ١١٫٩٧ | ١٣٫٦٠ | ٣٢٫٢٣ | ٤٧٫٥٥ | ٩٫١٤ | ٨٫٣٨ | ١٤٦٫٨٠ | ٥٩٫٤٨ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٠٫٦٨ | ٥٧٧٫٦٧ | ١٬٤٠٦٫٥٣ | ٦٬٢٤٣٫٤٣ | ٢٬٨٣٦٫١٩ | ١٬٣٦٢٫١٧ | ٣٬٢٧٦٫٨٩ | ٦٬٠٨٠٫٦٢ | ٣٣٦٫٥١ | ١٤٢٫٣٥ | ١٦٤٫٠٠ | ٢٠٤٫٩٧ | ٢٢٢٫٢٧ | ٣٢٫٣٨ | ٣٦٫٩٥ | ٤١٫٩٥ | ٢٤٥٫٠٢ | ١٬٠٦٥٫٤٤ | ١٬٤٣٤٫٤٥ | ٢٬١٢٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ١٥٠ | ١٤٧ | ١٤٥ | ٦٢ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٦ | ٣١ | ١٩ | ٧ | ١٢ | ٣١ | ٢٠ | ٩ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٥٦ | ١٫٦٥ | ١٫٦٨ | ٥٧٫٠٨ | ١٣٢٫٩٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ٢٧٫٢٤ | ٢١٫٤١ | ٣٩٫١٤ | ٦٤٫٣١ | ٢٧٧٫٦٢ | ١٥٦٫٣٠ | ٣٥٫١٥ | ٥٤٫٢١ | ٧٥٫٩١ | ٣١٥٫١٦ | ٤٣٫٢٨ | ٧٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٢٫٤٥ | ٣٥٥٫١٣ | ٧٨٣٫٤٠ | ٣٬١٦٩٫٢٦ | ٨٢١٫٥٦ | ١٩٤٫٠٩ | ٤٨٤٫٠٠ | ٩٣٢٫٧٩ | ٧٤٫٠٦ | ٤٣٫٦٠ | ٣٤٫٧٢ | ١٧٫٩٢ | ٥٠٫٩٤ | ٣٦٫٢٧ | ٢٤٫٥٩ | ١١٫٧٩ | ٦٫٧٢ | ٣٩٫٤٤ | ٢٩٫١٧ | ٩٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤٢ | ١٩ | ٥ | ٨ | ١١ | ٤ | ٢ | ٣٥ | ٧١ | ٥٥ | ٣٨ | ٢٤ | ٨٥ | ٨١ | ٧٨ | ٣٣ | ١٢ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٦٫٦٥ | ٥٥٫٤٢ | ١٢٤٫٣٠ | ٦٥٫٥٨ | ٣٩٫٦٠ | ٦٠٫٢٣ | ١٥١٫٤٥ | ١٬٧٠٢٫٥٧ | ١٠٦٫٢٤ | ٢٣٫٥٩ | ٣٠٫٨٧ | ١٦٢٫٥٠ | ٢٦٠٫٠٠ | ٤٫٣٤ | ٤٫٥٤ | ٥٧٫٧٥ | ١٣٦٫٦٨ | ٢٣٫٣٢ | ٣٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
